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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 246.00 | 1 355.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 601.00 | 60 246.00 | 4 001 355.00 | 4 061 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 812.00 | | 52 812.00 | 52 812.00 |
BZ Autres créances | 161 989.00 | | 161 989.00 | 161 989.00 |
CF Disponibilités | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 403.00 | | 265 403.00 | 265 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 004.00 | 60 246.00 | 4 266 758.00 | 4 327 004.00 |
CU Autres participations | 4 060 000.00 | 60 000.00 | 4 000 000.00 | 4 060 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 945.00 | -9 009.00 | | -846 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 817.00 | -837 935.00 | | 43 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 872.00 | 3 153 055.00 | | 3 196 872.00 |
DP Provisions pour risques | | 204 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 204 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 175.00 | | | 184 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 122.00 | 795 824.00 | | 799 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 4 130.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 886.00 | 799 954.00 | | 1 069 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 758.00 | 4 157 655.00 | | 4 266 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 750.00 | 799 954.00 | | 913 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 850.00 | | 215 850.00 | 215 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796 099.00 | | | 796 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 099.00 | | | 796 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 788 189.00 | | | 788 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 856 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788 189.00 | 856 099.00 | | 788 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 910.00 | -856 099.00 | | 7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 663.00 | -26 140.00 | | -28 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 815.00 | | | 1 016 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 998.00 | 837 935.00 | | 972 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 817.00 | -837 935.00 | | 43 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 000.00 | | 1 601.00 | 4 060 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 000.00 | | | 4 060 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 645.00 | | 204 645.00 | 204 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 591 454.00 | | 591 454.00 | 591 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 454.00 | | 591 454.00 | 651 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856 099.00 | | 796 099.00 | 856 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 796 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
UX Autres créances clients | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 165.00 | 28 030.00 | 117 461.00 | 184 165.00 |
VI Groupe et associés | 799 122.00 | 799 122.00 | | 799 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 725.00 | | | 160 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
VW T.V.A. | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 886.00 | 913 750.00 | 117 461.00 | 1 069 886.00 |