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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 158.00 | 953.00 | 1 205.00 | 2 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 002 158.00 | 953.00 | 4 001 205.00 | 4 002 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BZ Autres créances | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CF Disponibilités | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 401.00 | | 292 401.00 | 292 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 559.00 | 953.00 | 4 293 606.00 | 4 294 559.00 |
CU Autres participations | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -803 128.00 | -846 945.00 | | -803 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 462.00 | 43 817.00 | | 429 462.00 |
DL TOTAL (I) | 3 626 334.00 | 3 196 872.00 | | 3 626 334.00 |
DP Provisions pour risques | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 516.00 | | | 26 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 233.00 | 184 175.00 | | 156 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 358.00 | 799 122.00 | | 394 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 021.00 | 16 192.00 | | 21 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 143.00 | 70 397.00 | | 69 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 755.00 | 1 069 886.00 | | 640 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 293 606.00 | 4 266 758.00 | | 4 293 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 111.00 | 913 750.00 | | 513 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 965.00 | | 337 965.00 | 337 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 965.00 | | 337 965.00 | 337 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 627.00 | 26 516.00 | | 19 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 627.00 | 86 516.00 | | 19 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 627.00 | -26 516.00 | | -19 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 283.00 | -71 254.00 | | -95 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 404.00 | 741 809.00 | | 351 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 501.00 | 312 346.00 | | 262 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 903.00 | 429 462.00 | | 88 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 002 158.00 | | | 4 002 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 002 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953.00 | 719.00 | | 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953.00 | 719.00 | | 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 516.00 | 19 627.00 | | 26 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 516.00 | 19 627.00 | | 26 516.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
UX Autres créances clients | 107 574.00 | 107 574.00 | | 107 574.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 715.00 | 29 137.00 | 98 578.00 | 127 715.00 |
VI Groupe et associés | 308 923.00 | 308 923.00 | | 308 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 587.00 | 160 587.00 | | 160 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 598.00 | 272 598.00 | | 272 598.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 599.00 | 442 021.00 | 98 578.00 | 540 599.00 |