| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
AP Constructions | 120 920.00 | 55 841.00 | 65 078.00 | 120 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 908.00 | 6 319.00 | 589.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 565.00 | 62 418.00 | 67 147.00 | 129 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
CF Disponibilités | 111 255.00 | | 111 255.00 | 111 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 931.00 | | 245 931.00 | 245 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 496.00 | 62 418.00 | 313 078.00 | 375 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 166.00 | 74 391.00 | | 67 166.00 |
DL TOTAL (I) | 161 422.00 | 168 647.00 | | 161 422.00 |
DP Provisions pour risques | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 6 030.00 | | 4 170.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 1 734.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 704.00 | 147 230.00 | | 149 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 078.00 | 315 877.00 | | 313 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 783.00 | | 145 783.00 | 145 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 952.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | 4 906.00 | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | 4 906.00 | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 418.00 | 4 906.00 | | 6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 408.00 | 147 345.00 | | 153 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 242.00 | 72 954.00 | | 86 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 166.00 | 74 391.00 | | 67 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 069.00 | 1 796.00 | | 2 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 676.00 | 134 676.00 | | 134 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 458.00 | 122 201.00 | 25 855.00 | 149 458.00 |