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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AP Constructions | 120 920.00 | 92 117.00 | 28 802.00 | 120 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 889.00 | 105 086.00 | 28 802.00 | 133 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 197 254.00 | | 197 254.00 | 197 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 577.00 | | 268 577.00 | 268 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 466.00 | 105 086.00 | 297 380.00 | 402 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 150.00 | 44 505.00 | | 45 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 732.00 | 68 652.00 | | 89 732.00 |
DL TOTAL (I) | 182 699.00 | 160 974.00 | | 182 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 544.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 879.00 | 70 022.00 | | 71 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 5 559.00 | | 6 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 405.00 | 25 345.00 | | 25 405.00 |
EA Autres dettes | 10 459.00 | 7 243.00 | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 680.00 | 111 713.00 | | 114 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 380.00 | 272 687.00 | | 297 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 103.00 | | 176 103.00 | 176 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 609.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 609.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 490.00 | 609.00 | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 476.00 | 176 949.00 | | 179 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 743.00 | 108 297.00 | | 89 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 732.00 | 68 652.00 | | 89 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 040.00 | 6 046.00 | | 99 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 873.00 | 6 046.00 | | 92 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 879.00 | 71 879.00 | | 71 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 323.00 | 71 323.00 | | 71 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |