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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 067.00 | 414.00 | 2 654.00 | 3 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 120 920.00 | 61 887.00 | 59 032.00 | 120 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 908.00 | 6 610.00 | 298.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 895.00 | 68 911.00 | 61 984.00 | 130 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 378.00 | | 212 378.00 | 212 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 274.00 | 68 911.00 | 274 363.00 | 343 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 505.00 | 46 440.00 | | 44 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 352.00 | 67 166.00 | | 48 352.00 |
DL TOTAL (I) | 140 673.00 | 161 422.00 | | 140 673.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168.00 | 1 952.00 | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | 1 952.00 | | 2 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 399.00 | 35 221.00 | | 29 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 441.00 | 77 990.00 | | 72 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 4 170.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 138.00 | 31 433.00 | | 21 138.00 |
EA Autres dettes | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 521.00 | 149 704.00 | | 131 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 363.00 | 313 078.00 | | 274 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 466.00 | | 121 466.00 | 121 466.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 370.00 | 6 418.00 | | 1 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 370.00 | 6 418.00 | | 1 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370.00 | 6 418.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 748.00 | 153 408.00 | | 124 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 396.00 | 86 242.00 | | 76 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 352.00 | 67 166.00 | | 48 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 069.00 | | 2 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 952.00 | 216.00 | | 1 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 441.00 | 72 441.00 | | 72 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 521.00 | 77 521.00 | | 77 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 521.00 | 108 190.00 | 23 332.00 | 131 521.00 |