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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 1 913.00 | 4 255.00 | 6 167.00 |
AP Constructions | 120 920.00 | 67 933.00 | 52 986.00 | 120 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 6 274.00 | 527.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 889.00 | 76 120.00 | 57 768.00 | 133 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 107 976.00 | | 107 976.00 | 107 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 442.00 | 76 120.00 | 260 321.00 | 336 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 804.00 | 48 352.00 | | 58 804.00 |
DL TOTAL (I) | 151 126.00 | 140 673.00 | | 151 126.00 |
DP Provisions pour risques | 2 385.00 | 2 168.00 | | 2 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 385.00 | 2 168.00 | | 2 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 332.00 | 29 399.00 | | 23 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 260.00 | 72 441.00 | | 47 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 8 543.00 | | 6 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 992.00 | 21 138.00 | | 22 992.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 810.00 | 131 521.00 | | 106 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 321.00 | 274 363.00 | | 260 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
FG Production vendue services | 132 507.00 | | 132 507.00 | 132 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 325.00 | | 135 325.00 | 135 325.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | 1 370.00 | | 2 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 453.00 | 1 370.00 | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 453.00 | 1 370.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 837.00 | 124 748.00 | | 137 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 033.00 | 76 396.00 | | 79 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 804.00 | 48 352.00 | | 58 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 160.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168.00 | 217.00 | | 2 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168.00 | 217.00 | | 2 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 332.00 | 6 325.00 | 17 007.00 | 23 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 810.00 | 89 803.00 | 17 007.00 | 106 810.00 |