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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 3 883.00 | 2 285.00 | 6 167.00 |
AP Constructions | 120 920.00 | 73 979.00 | 46 940.00 | 120 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 6 488.00 | 314.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 889.00 | 84 350.00 | 49 539.00 | 133 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 522.00 | 431.00 | 109 091.00 | 109 522.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 114 883.00 | | 114 883.00 | 114 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 871.00 | 431.00 | 228 440.00 | 228 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 760.00 | 84 781.00 | 277 979.00 | 362 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 191.00 | 58 804.00 | | 68 191.00 |
DL TOTAL (I) | 160 512.00 | 151 126.00 | | 160 512.00 |
DP Provisions pour risques | 3 047.00 | 2 385.00 | | 3 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 047.00 | 2 385.00 | | 3 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 007.00 | 23 332.00 | | 17 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 669.00 | 47 260.00 | | 58 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 6 266.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 797.00 | 22 992.00 | | 25 797.00 |
EA Autres dettes | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 420.00 | 106 810.00 | | 114 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 979.00 | 260 321.00 | | 277 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 145 534.00 | | 145 534.00 | 145 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 534.00 | | 145 534.00 | 145 534.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 2 453.00 | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | 2 453.00 | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 421.00 | 2 453.00 | | 4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 019.00 | 137 837.00 | | 150 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 828.00 | 79 033.00 | | 81 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 191.00 | 58 804.00 | | 68 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 120.00 | 8 230.00 | | 76 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 1 970.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 208.00 | 6 260.00 | | 74 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 385.00 | 662.00 | | 2 385.00 |
6T Sur comptes clients | | 431.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 007.00 | 6 592.00 | 10 415.00 | 17 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 988.00 | 113 988.00 | | 113 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 420.00 | 104 005.00 | 10 415.00 | 114 420.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |