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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
AP Constructions | 120 920.00 | 86 071.00 | 34 848.00 | 120 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 889.00 | 99 040.00 | 34 848.00 | 133 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CF Disponibilités | 146 423.00 | | 146 423.00 | 146 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 839.00 | | 237 839.00 | 237 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 727.00 | 99 040.00 | 272 689.00 | 371 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 505.00 | 45 150.00 | | 44 505.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 652.00 | 66 011.00 | | 68 652.00 |
DL TOTAL (I) | 160 974.00 | 158 978.00 | | 160 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 544.00 | 10 415.00 | | 3 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 022.00 | 69 290.00 | | 70 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 637.00 | | 5 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | 22 750.00 | | 25 345.00 |
EA Autres dettes | 7 243.00 | 5 569.00 | | 7 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 713.00 | 114 291.00 | | 111 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 687.00 | 276 568.00 | | 272 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 941.00 | | 169 941.00 | 169 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 941.00 | | 169 941.00 | 169 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 1 880.00 | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | 1 880.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | 1 880.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 949.00 | 151 408.00 | | 176 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 297.00 | 85 397.00 | | 108 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 652.00 | 66 011.00 | | 68 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 382.00 | 8 230.00 | | 92 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 697.00 | 1 970.00 | | 5 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 686.00 | 6 260.00 | | 86 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |