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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 167.00 | 5 697.00 | 471.00 | 6 167.00 |
AP Constructions | 120 920.00 | 80 025.00 | 40 894.00 | 120 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 6 660.00 | 141.00 | 6 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 889.00 | 92 382.00 | 41 507.00 | 133 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 665.00 | 431.00 | 75 234.00 | 75 665.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 157 998.00 | | 157 998.00 | 157 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 493.00 | 431.00 | 235 062.00 | 235 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 381.00 | 92 813.00 | 276 568.00 | 369 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 150.00 | 44 505.00 | | 45 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 011.00 | 68 191.00 | | 66 011.00 |
DL TOTAL (I) | 158 978.00 | 160 512.00 | | 158 978.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | 3 047.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | 3 047.00 | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 415.00 | 17 007.00 | | 10 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 290.00 | 58 669.00 | | 69 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 985.00 | | 5 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 750.00 | 25 797.00 | | 22 750.00 |
EA Autres dettes | 5 569.00 | 6 961.00 | | 5 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630.00 | | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 291.00 | 114 420.00 | | 114 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 568.00 | 277 979.00 | | 276 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 293.00 | | 147 293.00 | 147 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 4 421.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 4 421.00 | | 1 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 4 421.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 408.00 | 150 019.00 | | 151 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 397.00 | 81 828.00 | | 85 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 011.00 | 68 191.00 | | 66 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 576.00 | 2 160.00 | | 3 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 721.00 | | | 127 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 350.00 | 8 032.00 | | 84 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 883.00 | 1 814.00 | | 3 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 467.00 | 6 218.00 | | 80 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 415.00 | 6 871.00 | 3 544.00 | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 291.00 | 110 747.00 | 3 544.00 | 114 291.00 |