| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 789.00 | 9 013.00 | 776.00 | 9 789.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 456.00 | 163 447.00 | 26 009.00 | 189 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 192.00 | 183 197.00 | 38 994.00 | 222 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BN En cours de production de biens | 180 777.00 | | 180 777.00 | 180 777.00 |
BP En cours de production de services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 198.00 | 103 627.00 | 504 571.00 | 608 198.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 609 097.00 | | 609 097.00 | 609 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 906.00 | 104 734.00 | 1 373 172.00 | 1 477 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 097.00 | 287 931.00 | 1 412 166.00 | 1 700 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 543 606.00 | 493 339.00 | | 543 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 238.00 | 50 267.00 | | 82 238.00 |
DL TOTAL (I) | 795 244.00 | 713 006.00 | | 795 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 714.00 | 521 108.00 | | 358 714.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 1 214.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 879.00 | 21 099.00 | | 30 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 922.00 | 839 475.00 | | 616 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 166.00 | 1 552 481.00 | | 1 412 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
FG Production vendue services | 1 616 028.00 | | 1 616 028.00 | 1 616 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 021.00 | | 1 633 021.00 | 1 633 021.00 |
FM Production stockée | | | 81 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | 17 632.00 | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | 17 632.00 | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | 8 780.00 | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 8 780.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 572.00 | 8 852.00 | | 5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 843.00 | 1 992 973.00 | | 1 762 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 605.00 | 1 942 706.00 | | 1 680 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 238.00 | 50 267.00 | | 82 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 873.00 | 454.00 | | 1 873.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 605.00 | 29 039.00 | | 19 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 714.00 | 358 714.00 | | 358 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 565.00 | 14 169.00 | 104 734.00 | 90 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 922.00 | 616 922.00 | | 616 922.00 |