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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 532.00 | 11 092.00 | 440.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 346.00 | 137 229.00 | 29 117.00 | 166 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 448.00 | 157 343.00 | 43 104.00 | 200 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BN En cours de production de biens | 198 156.00 | | 198 156.00 | 198 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 884.00 | 41 111.00 | 714 773.00 | 755 884.00 |
BZ Autres créances | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 676 858.00 | | 676 858.00 | 676 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 824.00 | 41 111.00 | 1 729 713.00 | 1 770 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 272.00 | 198 454.00 | 1 772 818.00 | 1 971 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 738 911.00 | 692 661.00 | | 738 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 468.00 | 46 250.00 | | 91 468.00 |
DL TOTAL (I) | 999 778.00 | 908 311.00 | | 999 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 54.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 044.00 | 121 869.00 | | 80 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 691.00 | 297 917.00 | | 408 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 330.00 | 176 636.00 | | 220 330.00 |
EA Autres dettes | 63 913.00 | 25 978.00 | | 63 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 039.00 | 622 454.00 | | 773 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 818.00 | 1 530 765.00 | | 1 772 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 039.00 | 622 454.00 | | 773 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 54.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FG Production vendue services | 2 148 881.00 | | 2 148 881.00 | 2 148 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 842.00 | | 2 153 842.00 | 2 153 842.00 |
FM Production stockée | | | 47 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 008.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 721.00 | 9 472.00 | | 3 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 266.00 | 7 100.00 | | 7 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 987.00 | 16 572.00 | | 10 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 6 245.00 | | 2 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 651.00 | 6 245.00 | | 19 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 664.00 | 10 327.00 | | -8 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 021.00 | 5 453.00 | | 30 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 154.00 | 2 036 209.00 | | 2 271 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 687.00 | 1 989 959.00 | | 2 179 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 468.00 | 46 250.00 | | 91 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 982.00 | | 4 306.00 | 236 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 840.00 | 200 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 840.00 | 177 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 412.00 | | 4 306.00 | 214 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 535.00 | 10 196.00 | 23 388.00 | 170 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 3 088.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 600.00 | 7 108.00 | 23 388.00 | 164 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 651.00 | 9 008.00 | 26 548.00 | 58 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 651.00 | 9 008.00 | 26 548.00 | 58 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 651.00 | 9 008.00 | 26 548.00 | 58 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 008.00 | 26 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 691.00 | 408 691.00 | | 408 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 674 429.00 | 674 429.00 | | 674 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
VB T. V. A. | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 370.00 | 824 970.00 | 3 400.00 | 828 370.00 |
VW T.V.A. | 144 764.00 | 144 764.00 | | 144 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 039.00 | 773 039.00 | | 773 039.00 |