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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 309.00 | 11 098.00 | 211.00 | 11 309.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 297.00 | 10 921.00 | 1 376.00 | 12 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 537.00 | 171 233.00 | 25 304.00 | 196 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 352.00 | 193 252.00 | 39 100.00 | 232 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BN En cours de production de biens | 169 059.00 | | 169 059.00 | 169 059.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 723 488.00 | 27 318.00 | 696 170.00 | 723 488.00 |
BZ Autres créances | 86 898.00 | | 86 898.00 | 86 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 461 193.00 | | 461 193.00 | 461 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 311.00 | 27 318.00 | 1 544 992.00 | 1 572 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 663.00 | 220 571.00 | 1 584 092.00 | 1 804 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 625 844.00 | 543 606.00 | | 625 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 324.00 | 82 238.00 | | 105 324.00 |
DL TOTAL (I) | 900 568.00 | 795 244.00 | | 900 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 76.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 053.00 | 6 986.00 | | 16 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 588.00 | 358 714.00 | | 430 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 835.00 | 219 909.00 | | 187 835.00 |
EA Autres dettes | 7 542.00 | 359.00 | | 7 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 449.00 | 30 879.00 | | 41 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 524.00 | 616 922.00 | | 683 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 092.00 | 1 412 166.00 | | 1 584 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
FG Production vendue services | 1 925 818.00 | | 1 925 818.00 | 1 925 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 325.00 | | 1 938 325.00 | 1 938 325.00 |
FM Production stockée | | | -11 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 256.00 | |
GE Autres charges | | | 94 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 343.00 | 8 175.00 | | 9 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 343.00 | 8 175.00 | | 9 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 2 566.00 | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 2 603.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 713.00 | 5 572.00 | | 7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 794.00 | 19 531.00 | | 32 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 900.00 | 1 762 843.00 | | 2 069 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 576.00 | 1 680 605.00 | | 1 964 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 324.00 | 82 238.00 | | 105 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 784.00 | 19 605.00 | | 11 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
6T Sur comptes clients | 103 627.00 | 14 256.00 | 90 565.00 | 103 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 734.00 | 14 256.00 | 91 672.00 | 104 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 734.00 | 14 256.00 | 91 672.00 | 104 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 588.00 | 430 588.00 | | 430 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 835.00 | 187 835.00 | | 187 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 337.00 | 813 276.00 | 2 062.00 | 815 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 524.00 | 683 524.00 | | 683 524.00 |