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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 953.00 | 10 889.00 | 1 064.00 | 11 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 971.00 | 171 606.00 | 31 365.00 | 202 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 363.00 | 192 387.00 | 44 976.00 | 237 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
BN En cours de production de biens | 98 617.00 | | 98 617.00 | 98 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 308.00 | 27 318.00 | 758 990.00 | 786 308.00 |
BZ Autres créances | 128 292.00 | | 128 292.00 | 128 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 492 512.00 | | 492 512.00 | 492 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 181.00 | 27 318.00 | 1 554 862.00 | 1 582 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 544.00 | 219 705.00 | 1 599 839.00 | 1 819 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 631 168.00 | 625 844.00 | | 631 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 492.00 | 105 324.00 | | 61 492.00 |
DL TOTAL (I) | 862 061.00 | 900 568.00 | | 862 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 579.00 | 16 053.00 | | 119 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 596.00 | 430 588.00 | | 374 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 389.00 | 187 835.00 | | 243 389.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 7 542.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 737 778.00 | 683 524.00 | | 737 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 839.00 | 1 584 092.00 | | 1 599 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 778.00 | | | 737 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
FG Production vendue services | 2 035 557.00 | | 2 035 557.00 | 2 035 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 076 180.00 | | 2 076 180.00 | 2 076 180.00 |
FM Production stockée | | | -70 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 9 343.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 9 343.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 1 630.00 | | 2 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 811.00 | 1 630.00 | | 2 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | 7 713.00 | | -2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 582.00 | 32 794.00 | | 7 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 546.00 | 2 069 900.00 | | 2 051 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 053.00 | 1 964 576.00 | | 1 990 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 492.00 | 105 324.00 | | 61 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 899.00 | 11 784.00 | | 1 899.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 596.00 | 374 596.00 | | 374 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 389.00 | 243 389.00 | | 243 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 359.00 | 921 959.00 | 2 400.00 | 924 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 778.00 | 737 778.00 | | 737 778.00 |