| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 450.00 | 10 229.00 | 16 221.00 | 26 450.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 755.00 | 11 116.00 | 2 639.00 | 13 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 090.00 | 147 354.00 | 69 736.00 | 217 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 842.00 | 168 699.00 | 110 143.00 | 278 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BN En cours de production de biens | 108 918.00 | | 108 918.00 | 108 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 106.00 | 65 834.00 | 1 039 273.00 | 1 105 106.00 |
BZ Autres créances | 227 158.00 | | 227 158.00 | 227 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 571 335.00 | | 571 335.00 | 571 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 739.00 | 65 834.00 | 1 983 906.00 | 2 049 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 582.00 | 234 533.00 | 2 094 049.00 | 2 328 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 914 365.00 | 830 378.00 | | 914 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 686.00 | 128 987.00 | | -94 686.00 |
DL TOTAL (I) | 989 079.00 | 1 128 765.00 | | 989 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 413.00 | 63 109.00 | | 86 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 618.00 | 674 071.00 | | 713 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 422.00 | 330 392.00 | | 271 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 7 800.00 | | 15 800.00 |
EA Autres dettes | 4 073.00 | 34 399.00 | | 4 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 970.00 | 1 109 816.00 | | 1 104 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 049.00 | 2 238 581.00 | | 2 094 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 970.00 | 1 109 816.00 | | 1 104 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 45.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 782.00 | | 13 782.00 | 13 782.00 |
FG Production vendue services | 2 577 576.00 | | 2 577 576.00 | 2 577 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 591 359.00 | | 2 591 359.00 | 2 591 359.00 |
FM Production stockée | | | -175 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 2 336.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 2 753.00 | | 1 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 1 418.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 1 418.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 1 335.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 489.00 | 2 360 764.00 | | 2 462 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 174.00 | 2 231 777.00 | | 2 557 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 686.00 | 128 987.00 | | -94 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 091.00 | | 34 752.00 | 244 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 670.00 | | 15 928.00 | 19 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 021.00 | | 18 824.00 | 220 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 787.00 | 13 911.00 | | 154 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | 774.00 | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 333.00 | 13 137.00 | | 145 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 834.00 | | | 65 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 618.00 | 713 618.00 | | 713 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 766.00 | 1 024 766.00 | | 1 024 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VB T. V. A. | 92 310.00 | 92 310.00 | | 92 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 171.00 | 91 171.00 | | 91 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 676.00 | 12 676.00 | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 341.00 | 1 348 341.00 | | 1 348 341.00 |
VW T.V.A. | 190 198.00 | 190 198.00 | | 190 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 970.00 | 1 104 970.00 | | 1 104 970.00 |