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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 5 935.00 | 3 088.00 | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 532.00 | 10 780.00 | 752.00 | 11 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 880.00 | 153 821.00 | 49 060.00 | 202 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 982.00 | 170 535.00 | 66 447.00 | 236 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BN En cours de production de biens | 151 015.00 | | 151 015.00 | 151 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 784.00 | 58 651.00 | 672 134.00 | 730 784.00 |
BZ Autres créances | 85 684.00 | | 85 684.00 | 85 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 476 694.00 | | 476 694.00 | 476 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 969.00 | 58 651.00 | 1 464 318.00 | 1 522 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 951.00 | 229 186.00 | 1 530 765.00 | 1 759 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 692 661.00 | 631 168.00 | | 692 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 250.00 | 61 492.00 | | 46 250.00 |
DL TOTAL (I) | 908 311.00 | 862 061.00 | | 908 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 869.00 | 119 579.00 | | 121 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 917.00 | 374 596.00 | | 297 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 636.00 | 243 389.00 | | 176 636.00 |
EA Autres dettes | 25 978.00 | 158.00 | | 25 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 454.00 | 737 778.00 | | 622 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 765.00 | 1 599 839.00 | | 1 530 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 454.00 | 737 778.00 | | 622 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 56.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 869.00 | | | 121 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
FG Production vendue services | 1 913 154.00 | | 1 913 154.00 | 1 913 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 629.00 | | 1 930 629.00 | 1 930 629.00 |
FM Production stockée | | | 52 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 018 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 332.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 472.00 | 194.00 | | 9 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 572.00 | 194.00 | | 16 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 245.00 | 2 558.00 | | 6 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 245.00 | 2 811.00 | | 6 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 327.00 | -2 617.00 | | 10 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 7 582.00 | | 5 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 209.00 | 2 051 546.00 | | 2 036 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 959.00 | 1 990 053.00 | | 1 989 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 250.00 | 61 492.00 | | 46 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 363.00 | | 35 843.00 | 237 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 224.00 | 236 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 149.00 | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 075.00 | 214 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 039.00 | | 3 280.00 | 19 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 924.00 | | 31 563.00 | 214 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 000.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 387.00 | 14 372.00 | 36 224.00 | 192 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 892.00 | 192.00 | 4 149.00 | 9 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 495.00 | 14 180.00 | 32 075.00 | 182 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 318.00 | 31 332.00 | | 27 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 318.00 | 31 332.00 | | 27 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 318.00 | 31 332.00 | | 27 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 917.00 | 297 917.00 | | 297 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 978.00 | 25 978.00 | | 25 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 650 521.00 | 650 521.00 | | 650 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VB T. V. A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 121 869.00 | 121 869.00 | | 121 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 271.00 | 820 871.00 | 3 400.00 | 824 271.00 |
VW T.V.A. | 133 701.00 | 133 701.00 | | 133 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 454.00 | 622 454.00 | | 622 454.00 |