| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 523.00 | 9 455.00 | 1 068.00 | 10 523.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 10 827.00 | 748.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 448.00 | 134 506.00 | 73 940.00 | 208 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 091.00 | 154 787.00 | 89 303.00 | 244 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BN En cours de production de biens | 284 482.00 | | 284 482.00 | 284 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 698.00 | 65 834.00 | 1 126 864.00 | 1 192 698.00 |
BZ Autres créances | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 544 580.00 | | 544 580.00 | 544 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 112.00 | 65 834.00 | 2 149 278.00 | 2 215 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 202.00 | 220 621.00 | 2 238 581.00 | 2 459 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 340.00 | | | 80 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 830 378.00 | 738 911.00 | | 830 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 987.00 | 91 468.00 | | 128 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 765.00 | 999 778.00 | | 1 128 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 109.00 | 80 044.00 | | 63 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 071.00 | 408 691.00 | | 674 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 392.00 | 220 330.00 | | 330 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 34 399.00 | 63 913.00 | | 34 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 816.00 | 773 039.00 | | 1 109 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 581.00 | 1 772 818.00 | | 2 238 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 816.00 | 773 039.00 | | 1 109 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 62.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FG Production vendue services | 2 204 453.00 | | 2 204 453.00 | 2 204 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 249.00 | | 2 218 249.00 | 2 218 249.00 |
FM Production stockée | | | 86 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 723.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 336.00 | 3 721.00 | | 2 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 7 266.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 10 987.00 | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 2 199.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 19 651.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | -8 664.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | 30 021.00 | | 44 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 764.00 | 2 271 154.00 | | 2 360 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 777.00 | 2 179 687.00 | | 2 231 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 987.00 | 91 468.00 | | 128 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 448.00 | | 89 638.00 | 200 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 995.00 | 244 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 995.00 | 220 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | 1 500.00 | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 878.00 | | 88 138.00 | 177 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 343.00 | 8 632.00 | 11 188.00 | 157 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 023.00 | 432.00 | | 9 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 321.00 | 8 200.00 | 11 188.00 | 148 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 111.00 | 24 723.00 | | 41 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 111.00 | 24 723.00 | | 41 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 111.00 | 24 723.00 | | 41 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 071.00 | 674 071.00 | | 674 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 399.00 | 34 399.00 | | 34 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 357.00 | 1 112 357.00 | | 1 112 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
VB T. V. A. | 89 705.00 | 89 705.00 | | 89 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 63 109.00 | 63 109.00 | | 63 109.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 014.00 | 1 236 273.00 | 83 740.00 | 1 320 014.00 |
VW T.V.A. | 229 100.00 | 229 100.00 | | 229 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 816.00 | 1 109 816.00 | | 1 109 816.00 |