| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 276.00 | 96 812.00 | 23 464.00 | 120 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 615.00 | 101 906.00 | 38 709.00 | 140 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 043.00 | 37 040.00 | 315 002.00 | 352 043.00 |
BZ Autres créances | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
CF Disponibilités | 204 137.00 | | 204 137.00 | 204 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 078.00 | 37 040.00 | 651 038.00 | 688 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 693.00 | 138 946.00 | 689 747.00 | 828 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 142 006.00 | | | 142 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 997.00 | | | 56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 283 396.00 | | | 283 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 904.00 | | | 159 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 537.00 | | | 212 537.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 747.00 | | | 689 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 339.00 | | | 385 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 734.00 | | | 153 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 329.00 | 16 405.00 | 12 827.00 | 98 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 330.00 | 16 405.00 | 12 827.00 | 97 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 905.00 | 159 905.00 | | 159 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 310.00 | 7 299.00 | 21 011.00 | 28 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 902.00 | 460 902.00 | | 460 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 351.00 | 385 339.00 | 21 011.00 | 406 351.00 |