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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 3 155.00 | 4 344.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 370.00 | 4 809.00 | 3 561.00 | 8 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 391.00 | 143 525.00 | 39 866.00 | 183 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 260.00 | 151 489.00 | 47 770.00 | 199 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 150.00 | 94 369.00 | 412 780.00 | 507 150.00 |
BZ Autres créances | 148 545.00 | | 148 545.00 | 148 545.00 |
CF Disponibilités | 262 886.00 | | 262 886.00 | 262 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 479.00 | 94 369.00 | 857 109.00 | 951 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 738.00 | 245 859.00 | 904 880.00 | 1 150 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 340 474.00 | | | 340 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 481.00 | | | -17 481.00 |
DL TOTAL (I) | 407 385.00 | | | 407 385.00 |
DP Provisions pour risques | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 871.00 | | | 206 871.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 357.00 | | | 414 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 880.00 | | | 904 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 357.00 | | | 414 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 253.00 | | 18 007.00 | 181 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 754.00 | | 18 007.00 | 173 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 624.00 | 17 865.00 | | 133 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 725.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 194.00 | 16 140.00 | | 132 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
6T Sur comptes clients | 72 299.00 | 22 070.00 | | 72 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 299.00 | 22 070.00 | | 72 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 436.00 | 22 070.00 | | 155 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 063.00 | 183 063.00 | | 183 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 369.00 | 65 369.00 | | 65 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UX Autres créances clients | 393 921.00 | 393 921.00 | | 393 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 229.00 | 113 229.00 | | 113 229.00 |
VB T. V. A. | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VI Groupe et associés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 293.00 | 668 293.00 | | 668 293.00 |
VW T.V.A. | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 357.00 | 414 357.00 | | 414 357.00 |