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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 5 506.00 | 994.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 12 536.00 | 9 659.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 100.00 | 166 833.00 | 12 268.00 | 179 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 795.00 | 184 875.00 | 22 920.00 | 207 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 141.00 | | 401 141.00 | 401 141.00 |
BZ Autres créances | 212 557.00 | | 212 557.00 | 212 557.00 |
CF Disponibilités | 437 752.00 | | 437 752.00 | 437 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 985.00 | | 1 061 985.00 | 1 061 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 780.00 | 184 875.00 | 1 084 905.00 | 1 269 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 354.00 | | | 242 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DL TOTAL (I) | 362 925.00 | | | 362 925.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 970.00 | | | 127 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 775.00 | | | 205 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 450.00 | | | 309 450.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 969.00 | | | 650 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 905.00 | | | 1 084 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 969.00 | | | 650 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 871.00 | | 3 360.00 | 211 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 436.00 | 207 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 201 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 371.00 | | 3 360.00 | 205 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 036.00 | 20 845.00 | 7 006.00 | 171 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 1 625.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 155.00 | 19 220.00 | 7 006.00 | 167 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 137.00 | 71 011.00 | 83 137.00 | 83 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 137.00 | 71 011.00 | 83 137.00 | 83 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 011.00 | 83 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 775.00 | 205 775.00 | | 205 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 924.00 | 444 924.00 | | 444 924.00 |
UX Autres créances clients | 613 697.00 | 613 697.00 | | 613 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 257.00 | 618 257.00 | | 618 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 969.00 | 650 969.00 | | 650 969.00 |