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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 592.00 | 109 970.00 | 36 621.00 | 146 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 931.00 | 115 064.00 | 51 866.00 | 166 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 700.00 | 3 616.00 | 418 083.00 | 421 700.00 |
BZ Autres créances | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
CF Disponibilités | 186 056.00 | | 186 056.00 | 186 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 183.00 | 3 616.00 | 763 566.00 | 767 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 114.00 | 118 681.00 | 815 433.00 | 934 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 199 004.00 | | | 199 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
DL TOTAL (I) | 364 280.00 | | | 364 280.00 |
DP Provisions pour risques | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 520.00 | | | 229 520.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 015.00 | | | 368 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 433.00 | | | 815 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 356.00 | | | 354 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 201.00 | 23 599.00 | 2 073 800.00 | 2 050 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 201.00 | 23 599.00 | 2 073 800.00 | 2 050 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 136.00 | |
GE Autres charges | | | 22 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 438.00 | | | 45 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 551.00 | | | 2 164 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 667.00 | | | 2 083 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 208 121.00 | | | 208 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 615.00 | | | 140 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 371.00 | | | 124 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 906.00 | 20 696.00 | 7 538.00 | 101 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 907.00 | 20 696.00 | 7 538.00 | 100 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 137.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 137.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 421 701.00 | | | 421 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 024.00 | 7 364.00 | 13 660.00 | 21 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VP Divers | 136 523.00 | | | 136 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 520.00 | 229 520.00 | | 229 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 188.00 | 569 188.00 | | 569 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 016.00 | 354 356.00 | 13 660.00 | 368 016.00 |