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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 17 141.00 | 5 054.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 790.00 | 174 138.00 | 7 652.00 | 181 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 485.00 | 197 780.00 | 12 705.00 | 210 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 339.00 | | 362 339.00 | 362 339.00 |
BZ Autres créances | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
CF Disponibilités | 497 731.00 | | 497 731.00 | 497 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 202.00 | | 1 024 202.00 | 1 024 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 687.00 | 197 780.00 | 1 036 908.00 | 1 234 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 242 633.00 | | | 242 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 129.00 | | | 42 129.00 |
DL TOTAL (I) | 369 154.00 | | | 369 154.00 |
DP Provisions pour risques | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 011.00 | | | 71 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 618.00 | | | 71 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 630.00 | | | 96 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 952.00 | | | 116 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 880.00 | | | 301 880.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 743.00 | | | 596 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 908.00 | | | 1 036 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 968.00 | | | 540 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 795.00 | | 2 690.00 | 207 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 295.00 | | 2 690.00 | 201 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 875.00 | 12 905.00 | | 184 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 994.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 369.00 | 11 911.00 | | 179 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 952.00 | 116 952.00 | | 116 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 174.00 | 408 174.00 | | 408 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 618.00 | 15 843.00 | 55 772.00 | 71 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 659.00 | 477 659.00 | | 477 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 208.00 | 484 208.00 | | 484 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 743.00 | 540 968.00 | 55 775.00 | 596 743.00 |