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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 3 881.00 | 2 619.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 195.00 | 7 931.00 | 14 264.00 | 22 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 176.00 | 159 223.00 | 23 953.00 | 183 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 871.00 | 171 036.00 | 40 835.00 | 211 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
BZ Autres créances | 113 069.00 | | 113 069.00 | 113 069.00 |
CF Disponibilités | 410 990.00 | | 410 990.00 | 410 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 719.00 | | 872 719.00 | 872 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 590.00 | 171 036.00 | 913 554.00 | 1 084 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 322 993.00 | | | 322 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
DL TOTAL (I) | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
DP Provisions pour risques | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 562.00 | | | 137 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 280.00 | | | 234 280.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 630.00 | | | 400 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 554.00 | | | 913 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 630.00 | | | 400 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 260.00 | | 16 340.00 | 199 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 729.00 | 211 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 205 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 761.00 | | 16 340.00 | 191 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 489.00 | 23 276.00 | 3 729.00 | 151 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 1 725.00 | 999.00 | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 334.00 | 21 551.00 | 2 730.00 | 148 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
6T Sur comptes clients | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 369.00 | | 94 369.00 | 94 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 506.00 | | 94 369.00 | 177 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 333 530.00 | 333 530.00 | | 333 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 975.00 | 447 975.00 | | 447 975.00 |