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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 1 430.00 | 6 068.00 | 7 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 659.00 | 128 098.00 | 41 560.00 | 169 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 253.00 | 133 623.00 | 47 629.00 | 181 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 987.00 | 72 298.00 | 357 688.00 | 429 987.00 |
BZ Autres créances | 170 044.00 | | 170 044.00 | 170 044.00 |
CF Disponibilités | 295 436.00 | | 295 436.00 | 295 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 001.00 | 72 298.00 | 844 702.00 | 917 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 254.00 | 205 922.00 | 892 331.00 | 1 098 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 279 888.00 | | | 279 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 586.00 | | | 60 586.00 |
DL TOTAL (I) | 424 866.00 | | | 424 866.00 |
DP Provisions pour risques | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 136.00 | | | 83 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 831.00 | | | 152 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 547.00 | | | 213 547.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 331.00 | | | 892 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 089.00 | | | 378 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 687.00 | | | 150 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 064.00 | 18 732.00 | 172.00 | 115 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 431.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 065.00 | 18 300.00 | 172.00 | 114 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 831.00 | 152 831.00 | | 152 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 429 988.00 | 429 988.00 | | 429 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 668.00 | 7 430.00 | 6 238.00 | 13 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VP Divers | 170 044.00 | 170 044.00 | | 170 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 547.00 | 213 547.00 | | 213 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 345.00 | 608 345.00 | | 608 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 328.00 | 378 089.00 | 6 238.00 | 384 328.00 |