| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 704.00 | 135 371.00 | 40 333.00 | 175 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 750.00 | 26 084.00 | 5 666.00 | 31 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 337.00 | 162 775.00 | 173 562.00 | 336 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 722.00 | 9 701.00 | 147 021.00 | 156 722.00 |
BZ Autres créances | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
CF Disponibilités | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 787.00 | 9 701.00 | 217 086.00 | 226 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 123.00 | 172 476.00 | 390 647.00 | 563 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 30 490.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 32 236.00 | 112 296.00 | | 32 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 736.00 | 32 451.00 | | 43 736.00 |
DL TOTAL (I) | 209 023.00 | 178 286.00 | | 209 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 034.00 | 29 442.00 | | 34 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 546.00 | 10 500.00 | | 8 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 28 685.00 | | 38 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 675.00 | 79 607.00 | | 100 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 625.00 | 148 234.00 | | 181 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 647.00 | 326 520.00 | | 390 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 026.00 | 133 116.00 | | 168 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 015.00 | 6 898.00 | | 11 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 504.00 | 11 968.00 | 19 697.00 | 170 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | | 658.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 526.00 | 11 968.00 | 19 039.00 | 168 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 701.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 034.00 | 20 435.00 | 13 599.00 | 34 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 496.00 | 173 094.00 | 19 402.00 | 192 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 625.00 | 168 026.00 | 13 599.00 | 181 625.00 |