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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 3 250.00 | 14 688.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 531.00 | 156 413.00 | 59 118.00 | 215 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 449.00 | 28 026.00 | 15 423.00 | 43 449.00 |
BF Prêts | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 439.00 | 187 690.00 | 219 749.00 | 407 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 192.00 | | 85 192.00 | 85 192.00 |
BZ Autres créances | 60 052.00 | | 60 052.00 | 60 052.00 |
CF Disponibilités | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 415.00 | | 190 415.00 | 190 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 854.00 | 187 690.00 | 410 164.00 | 597 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 5 237.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 68 087.00 | 60 786.00 | | 68 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 294.00 | 28 064.00 | | -62 294.00 |
DL TOTAL (I) | 148 793.00 | 224 087.00 | | 148 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 376.00 | 13 618.00 | | 48 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 397.00 | 8 143.00 | | 16 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 28 618.00 | | 41 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 840.00 | 118 227.00 | | 152 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 189.00 | 2 412.00 | | 2 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 371.00 | 171 017.00 | | 261 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 164.00 | 395 104.00 | | 410 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 236.00 | 163 462.00 | | 226 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 414.00 | | 55 505.00 | 358 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | 16 617.00 | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 530.00 | | 35 088.00 | 229 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 3 800.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 670.00 | 18 658.00 | 5 638.00 | 174 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 1 929.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 349.00 | 16 729.00 | 5 638.00 | 173 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 598.00 | 80 598.00 | | 80 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 460.00 | 51 460.00 | | 51 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UP Prêts | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 376.00 | 13 241.00 | 35 135.00 | 48 376.00 |
VI Groupe et associés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 723.00 | 158 723.00 | | 158 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 370.00 | 226 235.00 | 35 135.00 | 261 370.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |