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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 317.00 | 145 428.00 | 39 889.00 | 185 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 213.00 | 27 921.00 | 16 292.00 | 44 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 414.00 | 174 670.00 | 183 744.00 | 358 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 922.00 | | 84 922.00 | 84 922.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 774.00 | 174 670.00 | 395 104.00 | 569 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 237.00 | 3 050.00 | | 5 237.00 |
DG Autres réserves | 60 786.00 | 32 236.00 | | 60 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 064.00 | 43 736.00 | | 28 064.00 |
DL TOTAL (I) | 224 087.00 | 209 023.00 | | 224 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | 34 034.00 | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 8 546.00 | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 38 291.00 | | 28 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 227.00 | 100 675.00 | | 118 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412.00 | 78.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 017.00 | 181 625.00 | | 171 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 104.00 | 390 647.00 | | 395 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 337.00 | | 25 256.00 | 336 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 180.00 | 358 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 180.00 | 229 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 453.00 | | 25 256.00 | 207 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 776.00 | 15 074.00 | 3 179.00 | 162 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 455.00 | 15 074.00 | 3 179.00 | 161 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 84 922.00 | | | 84 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 618.00 | 6 063.00 | 7 555.00 | 13 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 497.00 | 139 497.00 | | 139 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 018.00 | 163 463.00 | 7 555.00 | 171 018.00 |