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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 6 573.00 | 11 364.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 054.00 | 167 199.00 | 47 854.00 | 215 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 379.00 | 33 989.00 | 34 390.00 | 68 379.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 133.00 | 207 762.00 | 223 371.00 | 431 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 586.00 | | 117 586.00 | 117 586.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 24 384.00 | | 24 384.00 | 24 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 066.00 | | 17 066.00 | 17 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 069.00 | | 199 069.00 | 199 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 202.00 | 207 762.00 | 422 440.00 | 630 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | 68 087.00 | | 5 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 687.00 | -62 294.00 | | 14 687.00 |
DL TOTAL (I) | 163 480.00 | 148 793.00 | | 163 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 629.00 | 48 376.00 | | 97 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 16 397.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 41 569.00 | | 50 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 178.00 | 152 840.00 | | 107 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 960.00 | 261 371.00 | | 258 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 440.00 | 410 164.00 | | 422 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 390.00 | 226 236.00 | | 191 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 439.00 | | 31 991.00 | 407 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 158.00 | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 296.00 | 431 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 138.00 | 283 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 980.00 | | 31 591.00 | 258 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | 400.00 | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 690.00 | 27 211.00 | 7 138.00 | 187 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 3 323.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 440.00 | 23 887.00 | 7 138.00 | 184 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 629.00 | 30 058.00 | 67 571.00 | 97 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 447.00 | 110 447.00 | | 110 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 439.00 | 153 971.00 | 2 468.00 | 156 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 960.00 | 191 390.00 | 67 571.00 | 258 960.00 |