| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 938.00 | 9 897.00 | 8 041.00 | 17 938.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 546.00 | 182 475.00 | 34 070.00 | 216 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 949.00 | 38 752.00 | 28 197.00 | 66 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 195.00 | 231 124.00 | 200 071.00 | 431 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 966.00 | | 108 966.00 | 108 966.00 |
BZ Autres créances | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
CF Disponibilités | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 724.00 | | 252 724.00 | 252 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 919.00 | 231 124.00 | 452 795.00 | 683 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 20 480.00 | 5 793.00 | | 20 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 843.00 | 14 687.00 | | 38 843.00 |
DL TOTAL (I) | 202 323.00 | 163 480.00 | | 202 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 421.00 | 97 629.00 | | 81 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 723.00 | 50 885.00 | | 53 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 058.00 | 107 178.00 | | 112 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 472.00 | 258 960.00 | | 250 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 795.00 | 422 440.00 | | 452 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 144.00 | 191 390.00 | | 195 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 5 032.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 063 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 792.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 285.00 | | 1 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 2 496.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | -2 496.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | -690.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 719.00 | 1 109 974.00 | | 1 097 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 876.00 | 1 095 287.00 | | 1 058 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 843.00 | 14 687.00 | | 38 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 133.00 | | 1 492.00 | 431 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 431 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 283 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 433.00 | | 1 492.00 | 283 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 762.00 | 24 792.00 | 1 430.00 | 207 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 3 323.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 189.00 | 21 469.00 | 1 430.00 | 201 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 083.00 | 34 083.00 | | 34 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 108 966.00 | 108 966.00 | | 108 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 421.00 | 26 093.00 | 55 328.00 | 81 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 990.00 | 134 522.00 | 2 468.00 | 136 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 472.00 | 195 144.00 | 55 328.00 | 250 472.00 |