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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 738.00 | 14 605.00 | 14 133.00 | 28 738.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 841.00 | 188 184.00 | 41 657.00 | 229 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 949.00 | 44 707.00 | 22 243.00 | 66 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 291.00 | 247 495.00 | 207 796.00 | 455 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 853.00 | | 43 853.00 | 43 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 477.00 | | 155 477.00 | 155 477.00 |
BZ Autres créances | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CF Disponibilités | 126 712.00 | | 126 712.00 | 126 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 816.00 | | 335 816.00 | 335 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 106.00 | 247 495.00 | 543 612.00 | 791 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 16 323.00 | 20 480.00 | | 16 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 589.00 | 38 843.00 | | 99 589.00 |
DL TOTAL (I) | 258 912.00 | 202 323.00 | | 258 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 610.00 | 81 421.00 | | 55 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 53 723.00 | | 64 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 157.00 | 112 058.00 | | 161 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 700.00 | 250 472.00 | | 284 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 612.00 | 452 795.00 | | 543 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 742.00 | 195 144.00 | | 251 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 214.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 478 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 793.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 731.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 2 731.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 1 320.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 1 411.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 196.00 | -792.00 | | 31 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 345.00 | 1 097 719.00 | | 1 502 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 756.00 | 1 058 876.00 | | 1 402 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 589.00 | 38 843.00 | | 99 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 195.00 | | 34 257.00 | 431 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 161.00 | 455 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 161.00 | 296 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 233.00 | | 10 800.00 | 145 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 495.00 | | 23 457.00 | 283 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 124.00 | 26 532.00 | 10 161.00 | 231 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 4 708.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 228.00 | 21 824.00 | 10 161.00 | 221 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 664.00 | 64 664.00 | | 64 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
UX Autres créances clients | 155 477.00 | 155 477.00 | | 155 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 610.00 | 22 652.00 | 32 958.00 | 55 610.00 |
VI Groupe et associés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 719.00 | 165 251.00 | 2 468.00 | 167 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 700.00 | 251 742.00 | 32 958.00 | 284 700.00 |