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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 738.00 | 21 775.00 | 6 963.00 | 28 738.00 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | | 127 295.00 | 127 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 206.00 | 204 244.00 | 37 962.00 | 242 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 949.00 | 49 156.00 | 17 793.00 | 66 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 715.00 | 275 175.00 | 192 541.00 | 467 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 588.00 | | 29 588.00 | 29 588.00 |
BN En cours de production de biens | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 814.00 | | 196 814.00 | 196 814.00 |
BZ Autres créances | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CF Disponibilités | 62 627.00 | | 62 627.00 | 62 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 236.00 | | 376 236.00 | 376 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 951.00 | 275 175.00 | 568 776.00 | 843 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 55 912.00 | 16 323.00 | | 55 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907.00 | 99 589.00 | | 14 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
DL TOTAL (I) | 236 237.00 | 258 912.00 | | 236 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 339.00 | 55 610.00 | | 56 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 050.00 | 3 269.00 | | 31 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 64 664.00 | | 72 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 627.00 | 161 157.00 | | 171 627.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 539.00 | 284 700.00 | | 332 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 776.00 | 543 612.00 | | 568 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 048.00 | 251 742.00 | | 322 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 618 817.00 | | 1 618 817.00 | 1 618 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 817.00 | | 1 618 817.00 | 1 618 817.00 |
FM Production stockée | | | 17 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 680.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 604.00 | 1 900.00 | | 5 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 604.00 | 1 900.00 | | 5 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 1 320.00 | | 3 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 3 525.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 684.00 | -1 626.00 | | 1 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 31 196.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 973.00 | 1 502 345.00 | | 1 677 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 065.00 | 1 402 756.00 | | 1 663 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907.00 | 99 589.00 | | 14 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 291.00 | | 12 424.00 | 455 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 790.00 | | 12 364.00 | 296 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 60.00 | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 495.00 | 27 680.00 | 1.00 | 247 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 605.00 | 7 170.00 | | 14 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 890.00 | 20 510.00 | | 232 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 049.00 | 108 049.00 | | 108 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 196 814.00 | 196 814.00 | | 196 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 339.00 | 45 847.00 | 10 492.00 | 56 339.00 |
VI Groupe et associés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 562.00 | 266 034.00 | 2 528.00 | 268 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 539.00 | 322 048.00 | 10 492.00 | 332 539.00 |