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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 161.00 | 67 323.00 | 1 837.00 | 69 161.00 |
AN Terrains | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
AP Constructions | 23 903 469.00 | 11 792 706.00 | 12 110 762.00 | 23 903 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 102.00 | 743 464.00 | 311 637.00 | 1 055 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 333.00 | 1 001 461.00 | 413 871.00 | 1 415 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 656.00 | | 44 656.00 | 44 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 951 686.00 | 13 604 957.00 | 14 346 729.00 | 27 951 686.00 |
BT Marchandises | 6 422 272.00 | 91 986.00 | 6 330 286.00 | 6 422 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 269.00 | 400.00 | 148 869.00 | 149 269.00 |
BZ Autres créances | 3 003 911.00 | | 3 003 911.00 | 3 003 911.00 |
CF Disponibilités | 2 818 917.00 | | 2 818 917.00 | 2 818 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 453.00 | | 189 453.00 | 189 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 583 825.00 | 92 386.00 | 12 491 438.00 | 12 583 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 535 511.00 | 13 697 343.00 | 26 838 167.00 | 40 535 511.00 |
CU Autres participations | 1 226 531.00 | | 1 226 531.00 | 1 226 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 7 029 340.00 | | | 7 029 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 839 394.00 | | | 1 839 394.00 |
DK Provisions réglementées | 2 487 231.00 | | | 2 487 231.00 |
DL TOTAL (I) | 12 180 966.00 | | | 12 180 966.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 071 630.00 | | | 4 071 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 716.00 | | | 2 269 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 423.00 | | | 4 994 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 067 925.00 | | | 3 067 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
EA Autres dettes | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 507 201.00 | | | 14 507 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 838 167.00 | | | 26 838 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 028 021.00 | | | 11 028 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 753 644.00 | | 80 753 644.00 | 80 753 644.00 |
FG Production vendue services | 1 188 740.00 | | 1 188 740.00 | 1 188 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 942 384.00 | | 81 942 384.00 | 81 942 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 222 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 956 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 363 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 819 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 958 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 386.00 | |
GE Autres charges | | | 11 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 055 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 166 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 087 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 592.00 | | | 62 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 878.00 | | | 310 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 239.00 | | | 318 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 354.00 | | | -282 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 642.00 | | | 532 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 310.00 | | | 433 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 276 309.00 | | | 82 276 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 436 915.00 | | | 80 436 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 839 394.00 | | | 1 839 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 608 857.00 | 1 210 937.00 | 214 838.00 | 12 608 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 075.00 | 7 499.00 | 1 250.00 | 61 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547 782.00 | 1 203 439.00 | 213 588.00 | 12 547 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 672 527.00 | 127 488.00 | 545 039.00 | 672 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994 424.00 | 4 994 424.00 | | 4 994 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 682 504.00 | 1 682 504.00 | | 1 682 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 827.00 | 1 355 710.00 | 1 421 718.00 | 4 059 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 722 992.00 | | | 722 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 556 199.00 | | | 1 556 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 453.00 | | | 189 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 395 445.00 | 3 342 634.00 | 52 811.00 | 3 395 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 507 201.00 | 11 028 022.00 | 1 966 757.00 | 14 507 201.00 |