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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 038.00 | 114 074.00 | 5 963.00 | 120 038.00 |
AN Terrains | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
AP Constructions | 25 495 957.00 | 17 567 504.00 | 7 928 453.00 | 25 495 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510 741.00 | 1 153 591.00 | 357 149.00 | 1 510 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 904 357.00 | 1 703 901.00 | 1 200 456.00 | 2 904 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 676 530.00 | 20 539 071.00 | 11 137 458.00 | 31 676 530.00 |
BT Marchandises | 7 583 782.00 | 80 271.00 | 7 503 511.00 | 7 583 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 092.00 | 3 561.00 | 131 531.00 | 135 092.00 |
BZ Autres créances | 3 826 521.00 | | 3 826 521.00 | 3 826 521.00 |
CF Disponibilités | 10 795 013.00 | | 10 795 013.00 | 10 795 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 669.00 | | 224 669.00 | 224 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 565 078.00 | 83 832.00 | 22 481 246.00 | 22 565 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 241 609.00 | 20 622 903.00 | 33 618 705.00 | 54 241 609.00 |
CU Autres participations | 1 400 694.00 | | 1 400 694.00 | 1 400 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 11 281 103.00 | | | 11 281 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 021 735.00 | | | 3 021 735.00 |
DK Provisions réglementées | 3 877 636.00 | | | 3 877 636.00 |
DL TOTAL (I) | 19 005 475.00 | | | 19 005 475.00 |
DP Provisions pour risques | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 237 101.00 | | | 3 237 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 056.00 | | | 478 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 278.00 | | | 6 768 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 783 223.00 | | | 3 783 223.00 |
EA Autres dettes | 193 538.00 | | | 193 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 460 197.00 | | | 14 460 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 618 705.00 | | | 33 618 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 229 943.00 | | | 11 229 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 698 094.00 | | 101 698 094.00 | 101 698 094.00 |
FG Production vendue services | 2 078 167.00 | | 2 078 167.00 | 2 078 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 776 261.00 | | 103 776 261.00 | 103 776 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 014 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 084 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 134 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 786 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 694 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 832.00 | |
GE Autres charges | | | 21 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 115 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 898 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 997 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392 649.00 | | | 392 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 903.00 | | | 396 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 094.00 | | | 229 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 746.00 | | | 257 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 156.00 | | | 139 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 121.00 | | | 1 102 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012 433.00 | | | 1 012 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 555 493.00 | | | 104 555 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 533 758.00 | | | 101 533 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 021 735.00 | | | 3 021 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 328 463.00 | | 412 990.00 | 31 328 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 401 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 922.00 | 31 676 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 607.00 | 120 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 156.00 | 30 155 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 135.00 | | 1 510.00 | 125 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 810 712.00 | | 402 617.00 | 29 810 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 616.00 | | 8 863.00 | 1 392 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 286 759.00 | 1 293 458.00 | 41 145.00 | 19 286 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 415.00 | 9 266.00 | 6 607.00 | 111 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 175 345.00 | 1 284 191.00 | 34 539.00 | 19 175 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 648 542.00 | 229 095.00 | | 3 648 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 648 542.00 | 229 095.00 | | 3 648 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 858.00 | 109 642.00 | 232 335.00 | 360 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 768 278.00 | 6 768 278.00 | | 6 768 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 781 603.00 | 3 306 284.00 | | 3 781 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 135 092.00 | 135 092.00 | | 135 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 858.00 | 699 139.00 | 1 973 871.00 | 3 202 858.00 |
VI Groupe et associés | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 225.00 | | | 678 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 826 521.00 | 3 826 521.00 | | 3 826 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 669.00 | 224 669.00 | | 224 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 908.00 | 4 186 283.00 | 625.00 | 4 186 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 460 198.00 | 11 229 944.00 | 2 206 206.00 | 14 460 198.00 |