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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 514.00 | 101 034.00 | 20 480.00 | 121 514.00 |
AN Terrains | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
AP Constructions | 25 630 271.00 | 15 680 049.00 | 9 950 221.00 | 25 630 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 517.00 | 964 159.00 | 282 358.00 | 1 246 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 574 336.00 | 1 390 489.00 | 1 183 846.00 | 2 574 336.00 |
BF Prêts | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 142 107.00 | 18 135 733.00 | 13 006 373.00 | 31 142 107.00 |
BT Marchandises | 6 388 998.00 | 37 349.00 | 6 351 649.00 | 6 388 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 318.00 | 1 267.00 | 212 051.00 | 213 318.00 |
BZ Autres créances | 3 125 980.00 | | 3 125 980.00 | 3 125 980.00 |
CF Disponibilités | 8 766 624.00 | | 8 766 624.00 | 8 766 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 696 737.00 | 38 616.00 | 18 658 121.00 | 18 696 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 838 844.00 | 18 174 349.00 | 31 664 495.00 | 49 838 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
CU Autres participations | 1 383 523.00 | | 1 383 523.00 | 1 383 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 9 461 457.00 | | | 9 461 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 316 470.00 | | | 2 316 470.00 |
DK Provisions réglementées | 3 417 964.00 | | | 3 417 964.00 |
DL TOTAL (I) | 16 020 893.00 | | | 16 020 893.00 |
DP Provisions pour risques | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 390.00 | | | 3 853 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 558.00 | | | 766 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 622.00 | | | 6 779 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 482.00 | | | 3 943 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EA Autres dettes | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 490 570.00 | | | 15 490 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 664 495.00 | | | 31 664 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 672 413.00 | | | 11 672 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 033 961.00 | | 92 033 961.00 | 92 033 961.00 |
FG Production vendue services | 1 830 500.00 | | 1 830 500.00 | 1 830 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 864 462.00 | | 93 864 462.00 | 93 864 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 140 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 325 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 064 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 666 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 922 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 764 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 375 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 553.00 | | | 85 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 735.00 | | | 88 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 742.00 | | | 94 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 991.00 | | | 271 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 047.00 | | | 284 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 305.00 | | | -189 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 912 851.00 | | | 912 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 256.00 | | | 1 021 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 365 067.00 | | | 94 365 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 048 596.00 | | | 92 048 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 316 470.00 | | | 2 316 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 725 652.00 | | 557 618.00 | 30 725 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 1 384 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 164.00 | 31 142 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 121 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 897.00 | 29 635 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 385.00 | | 9 390.00 | 112 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 245 787.00 | | 530 855.00 | 29 245 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 480.00 | | 17 373.00 | 1 367 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 002 349.00 | 1 274 541.00 | 141 157.00 | 17 002 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 499.00 | 11 795.00 | 260.00 | 89 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 912 849.00 | 1 262 746.00 | 140 897.00 | 16 912 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 185 281.00 | 232 683.00 | | 3 185 281.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 032.00 | 30 000.00 | | 123 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 308 313.00 | 262 683.00 | | 3 308 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418 363.00 | 114 558.00 | 279 315.00 | 418 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 623.00 | 6 779 623.00 | | 6 779 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943 482.00 | 3 573 174.00 | | 3 943 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UP Prêts | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 213 318.00 | 213 318.00 | | 213 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 830 717.00 | 686 674.00 | 2 110 446.00 | 3 830 717.00 |
VI Groupe et associés | 348 196.00 | 348 196.00 | | 348 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 700.00 | | | 765 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 444.00 | | | 546 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 125 980.00 | 3 125 980.00 | | 3 125 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 817.00 | 201 817.00 | | 201 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 437.00 | 3 541 812.00 | 625.00 | 3 542 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 490 570.00 | 11 672 413.00 | 2 389 761.00 | 15 490 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 294.00 | | | 294.00 |