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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 352.00 | 79 547.00 | 11 805.00 | 91 352.00 |
AN Terrains | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
AP Constructions | 25 638 664.00 | 13 779 081.00 | 11 859 582.00 | 25 638 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 035.00 | 811 363.00 | 369 672.00 | 1 181 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 131 319.00 | 1 175 969.00 | 955 349.00 | 2 131 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 639 729.00 | 15 845 962.00 | 14 793 766.00 | 30 639 729.00 |
BT Marchandises | 6 591 955.00 | 55 661.00 | 6 536 294.00 | 6 591 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 291.00 | 1 200.00 | 170 091.00 | 171 291.00 |
BZ Autres créances | 3 513 931.00 | | 3 513 931.00 | 3 513 931.00 |
CF Disponibilités | 5 942 065.00 | | 5 942 065.00 | 5 942 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 952.00 | | 244 952.00 | 244 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 464 195.00 | 56 861.00 | 16 407 334.00 | 16 464 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 103 925.00 | 15 902 823.00 | 31 201 101.00 | 47 103 925.00 |
CU Autres participations | 1 358 943.00 | | 1 358 943.00 | 1 358 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 8 338 268.00 | | | 8 338 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249 402.00 | | | 2 249 402.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952 597.00 | | | 2 952 597.00 |
DL TOTAL (I) | 14 365 268.00 | | | 14 365 268.00 |
DP Provisions pour risques | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 443.00 | | | 4 304 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281 047.00 | | | 3 281 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 252.00 | | | 5 707 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 566.00 | | | 3 277 566.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
EA Autres dettes | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 662 046.00 | | | 16 662 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 201 101.00 | | | 31 201 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 812 258.00 | | | 9 812 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 943 118.00 | | 87 943 118.00 | 87 943 118.00 |
FG Production vendue services | 1 537 484.00 | | 1 537 484.00 | 1 537 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 480 603.00 | | 89 480 603.00 | 89 480 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 752 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 437 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 489 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 861.00 | |
GE Autres charges | | | 13 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 367 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 385 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 179.00 | | | 219 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 129.00 | | | 414 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 590.00 | | | 439 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 410.00 | | | -220 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 657 046.00 | | | 657 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 596.00 | | | 169 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 986 204.00 | | | 89 986 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 736 802.00 | | | 87 736 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249 402.00 | | | 2 249 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 571.00 | | | 152 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 270 062.00 | | | 30 270 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 639 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 169 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 908 458.00 | | | 28 908 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 252.00 | | | 1 270 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 660 678.00 | 1 249 388.00 | 64 104.00 | 14 660 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 134.00 | 8 413.00 | | 71 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 589 545.00 | 1 240 975.00 | 64 104.00 | 14 589 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 719 915.00 | 232 683.00 | | 2 719 915.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 173 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 719 915.00 | 406 470.00 | | 2 719 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 787.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 232 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 453.00 | 188 657.00 | 407 796.00 | 596 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 707 252.00 | 5 707 252.00 | | 5 707 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 922.00 | 78 327.00 | 2 684 595.00 | 2 762 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 171 291.00 | | | 171 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 289 751.00 | 766 061.00 | 1 791 845.00 | 4 289 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 472.00 | | | 224 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 813 679.00 | | | 813 679.00 |
VP Divers | 3 513 932.00 | | | 3 513 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277 567.00 | 3 043 861.00 | | 3 277 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 952.00 | | | 244 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 949 967.00 | 3 930 175.00 | 19 792.00 | 3 949 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 662 046.00 | 9 812 259.00 | 4 884 236.00 | 16 662 046.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 290.00 | | | 290.00 |