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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 352.00 | 71 133.00 | 20 218.00 | 91 352.00 |
AN Terrains | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
AP Constructions | 25 665 015.00 | 12 766 316.00 | 12 898 699.00 | 25 665 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 270.00 | 744 924.00 | 406 346.00 | 1 151 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 383.00 | 1 078 303.00 | 813 079.00 | 1 891 383.00 |
AX Avances et acomptes | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 270 062.00 | 14 660 678.00 | 15 609 383.00 | 30 270 062.00 |
BT Marchandises | 6 816 624.00 | 89 031.00 | 6 727 593.00 | 6 816 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 202.00 | 600.00 | 147 602.00 | 148 202.00 |
BZ Autres créances | 3 129 441.00 | | 3 129 441.00 | 3 129 441.00 |
CF Disponibilités | 3 500 747.00 | | 3 500 747.00 | 3 500 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 695.00 | | 200 695.00 | 200 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 795 711.00 | 89 631.00 | 13 706 080.00 | 13 795 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 065 773.00 | 14 750 309.00 | 29 315 464.00 | 44 065 773.00 |
CU Autres participations | 1 234 022.00 | | 1 234 022.00 | 1 234 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 7 068 735.00 | | | 7 068 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 533.00 | | | 1 869 533.00 |
DK Provisions réglementées | 2 719 914.00 | | | 2 719 914.00 |
DL TOTAL (I) | 12 483 183.00 | | | 12 483 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894 332.00 | | | 4 894 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246 163.00 | | | 3 246 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449 722.00 | | | 5 449 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 013 005.00 | | | 3 013 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
EA Autres dettes | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 832 281.00 | | | 16 832 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 315 464.00 | | | 29 315 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 035 978.00 | | | 12 035 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 055 718.00 | | 83 055 718.00 | 83 055 718.00 |
FG Production vendue services | 1 377 525.00 | | 1 377 525.00 | 1 377 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 433 244.00 | | 84 433 244.00 | 84 433 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 768 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 002 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -394 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 195 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 051 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 039 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 631.00 | |
GE Autres charges | | | 11 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 548 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 552.00 | | | 157 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 433.00 | | | 161 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232 683.00 | | | 232 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 423.00 | | | 396 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 870.00 | | | -238 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 906.00 | | | 569 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 160.00 | | | 468 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 941 458.00 | | | 84 941 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 071 925.00 | | | 83 071 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 533.00 | | | 1 869 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 729.00 | | | 127 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 951 687.00 | | | 27 951 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 270 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 908 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 161.00 | | | 69 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 603 184.00 | | | 26 603 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 342.00 | | | 1 279 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 604 957.00 | 1 132 703.00 | 76 981.00 | 13 604 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 324.00 | 6 859.00 | 3 049.00 | 67 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 537 633.00 | 1 125 844.00 | 73 932.00 | 13 537 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 487 231.00 | 232 683.00 | | 2 487 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 231.00 | 232 683.00 | | 2 487 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 655.00 | 176 246.00 | 483 409.00 | 659 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 449 723.00 | 5 449 723.00 | | 5 449 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 321.00 | 145 321.00 | | 145 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 670 246.00 | 2 670 246.00 | | 2 670 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 878 553.00 | 817 881.00 | 1 960 419.00 | 4 878 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 208 000.00 | | | 2 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 387 660.00 | | | 1 387 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 514 568.00 | 3 478 339.00 | 36 229.00 | 3 514 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 832 281.00 | 12 035 979.00 | 2 443 828.00 | 16 832 281.00 |