| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 384.00 | 89 499.00 | 22 885.00 | 112 384.00 |
AN Terrains | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
AP Constructions | 25 531 907.00 | 14 721 073.00 | 10 810 833.00 | 25 531 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 689.00 | 897 570.00 | 319 118.00 | 1 216 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 312 568.00 | 1 294 205.00 | 1 018 362.00 | 2 312 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 725 651.00 | 17 002 348.00 | 13 723 303.00 | 30 725 651.00 |
BT Marchandises | 6 340 660.00 | 40 052.00 | 6 300 608.00 | 6 340 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 828.00 | 1 000.00 | 155 828.00 | 156 828.00 |
BZ Autres créances | 5 873 533.00 | | 5 873 533.00 | 5 873 533.00 |
CF Disponibilités | 4 624 132.00 | | 4 624 132.00 | 4 624 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 387.00 | | 225 387.00 | 225 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 220 543.00 | 41 052.00 | 17 179 491.00 | 17 220 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 946 195.00 | 17 043 400.00 | 30 902 794.00 | 47 946 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 812 913.00 | | | 1 812 913.00 |
CU Autres participations | 1 366 854.00 | | 1 366 854.00 | 1 366 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 587 670.00 | | | 10 587 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 787.00 | | | 1 873 787.00 |
DK Provisions réglementées | 3 185 281.00 | | | 3 185 281.00 |
DL TOTAL (I) | 16 471 739.00 | | | 16 471 739.00 |
DP Provisions pour risques | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 032.00 | | | 123 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 631 925.00 | | | 3 631 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 875.00 | | | 812 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 380 073.00 | | | 6 380 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 362 155.00 | | | 3 362 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
EA Autres dettes | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 308 023.00 | | | 14 308 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 902 794.00 | | | 30 902 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 374 067.00 | | | 10 374 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 354.00 | | | 23 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 147 888.00 | | 90 147 888.00 | 90 147 888.00 |
FG Production vendue services | 1 675 132.00 | | 1 675 132.00 | 1 675 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 823 021.00 | | 91 823 021.00 | 91 823 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 120 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 662 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 369 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 052.00 | |
GE Autres charges | | | 8 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 918 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 554.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 283 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 222.00 | | | 113 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 154.00 | | | 166 154.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 771.00 | | | 219 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 153.00 | | | 256 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 185.00 | | | 286 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 414.00 | | | -66 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 674 298.00 | | | 674 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669 457.00 | | | 669 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 506 168.00 | | | 92 506 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 632 381.00 | | | 90 632 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 787.00 | | | 1 873 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 098.00 | | | 158 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 639 729.00 | | 252 814.00 | 30 639 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 260.00 | 1 367 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 891.00 | 30 725 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 631.00 | 29 245 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 353.00 | | 21 032.00 | 91 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 169 641.00 | | 223 776.00 | 29 169 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 735.00 | | 8 005.00 | 1 378 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 845 963.00 | 1 270 017.00 | 113 631.00 | 15 845 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 547.00 | 9 952.00 | | 79 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 766 415.00 | 1 260 065.00 | 113 631.00 | 15 766 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 952 598.00 | 232 683.00 | | 2 952 598.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 787.00 | | 50 755.00 | 173 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 126 385.00 | 232 683.00 | 50 755.00 | 3 126 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 683.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 390.00 | 154 747.00 | 368 643.00 | 523 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 380 073.00 | 6 380 073.00 | | 6 380 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 861.00 | 110 375.00 | | 399 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 608 571.00 | 564 553.00 | 1 681 928.00 | 3 608 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756 039.00 | | | 756 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362 155.00 | 3 130 346.00 | | 3 362 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 873 534.00 | 4 060 621.00 | 1 812 913.00 | 5 873 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 388.00 | 225 388.00 | | 225 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256 375.00 | 4 442 837.00 | 1 813 538.00 | 6 256 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 308 024.00 | 10 374 068.00 | 2 050 571.00 | 14 308 024.00 |