| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 134.00 | 111 414.00 | 13 719.00 | 125 134.00 |
AN Terrains | 184 621.00 | | 184 621.00 | 184 621.00 |
AP Constructions | 25 500 807.00 | 16 576 163.00 | 8 924 644.00 | 25 500 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 867.00 | 1 054 299.00 | 364 568.00 | 1 418 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 302.00 | 1 544 881.00 | 1 078 420.00 | 2 623 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 112.00 | | 83 112.00 | 83 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 328 463.00 | 19 286 759.00 | 12 041 703.00 | 31 328 463.00 |
BT Marchandises | 6 449 585.00 | 70 562.00 | 6 379 022.00 | 6 449 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 996.00 | 1 652.00 | 258 344.00 | 259 996.00 |
BZ Autres créances | 3 518 731.00 | | 3 518 731.00 | 3 518 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 274.00 | | 1 019 274.00 | 1 019 274.00 |
CF Disponibilités | 8 803 767.00 | | 8 803 767.00 | 8 803 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 592.00 | | 199 592.00 | 199 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 250 946.00 | 72 214.00 | 20 178 731.00 | 20 250 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 579 409.00 | 19 358 974.00 | 32 220 435.00 | 51 579 409.00 |
CU Autres participations | 1 391 991.00 | | 1 391 991.00 | 1 391 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 10 277 928.00 | | | 10 277 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 174.00 | | | 2 953 174.00 |
DK Provisions réglementées | 3 648 542.00 | | | 3 648 542.00 |
DL TOTAL (I) | 17 704 645.00 | | | 17 704 645.00 |
DP Provisions pour risques | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410 142.00 | | | 3 410 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 510.00 | | | 787 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 738.00 | | | 5 915 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 019 629.00 | | | 4 019 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 742.00 | | | 48 742.00 |
EA Autres dettes | 180 995.00 | | | 180 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 362 758.00 | | | 14 362 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 220 435.00 | | | 32 220 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 855 107.00 | | | 10 855 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 549 743.00 | | 94 549 743.00 | 94 549 743.00 |
FG Production vendue services | 2 182 556.00 | | 2 182 556.00 | 2 182 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 732 300.00 | | 96 732 300.00 | 96 732 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 009 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 936 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 214.00 | |
GE Autres charges | | | 19 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 649 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 360 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 092.00 | | | 157 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 198.00 | | | 159 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 561.00 | | | 247 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 221.00 | | | 265 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 023.00 | | | -106 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 151 610.00 | | | 1 151 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 157 436.00 | | | 1 157 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 229 708.00 | | | 97 229 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 276 533.00 | | | 94 276 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953 174.00 | | | 2 953 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 191.00 | | | 56 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 142 107.00 | | 356 341.00 | 31 142 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 697.00 | 1 392 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 985.00 | 31 328 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 288.00 | 29 810 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 515.00 | | 3 620.00 | 121 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 635 747.00 | | 344 253.00 | 29 635 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 845.00 | | 8 468.00 | 1 384 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 135 733.00 | 1 320 314.00 | 169 288.00 | 18 135 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 035.00 | 10 380.00 | | 101 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 034 699.00 | 1 309 933.00 | 169 288.00 | 18 034 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 417 964.00 | 232 683.00 | 2 105.00 | 3 417 964.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 032.00 | | | 153 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 232 683.00 | 2 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 232 683.00 | 2 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 402.00 | 94 468.00 | 255 253.00 | 374 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 915 739.00 | 5 915 739.00 | | 5 915 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 019 569.00 | 3 528 140.00 | | 4 019 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 742.00 | 48 742.00 | | 48 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 996.00 | 180 996.00 | | 180 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 259 996.00 | 259 996.00 | | 259 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 380 865.00 | 644 577.00 | 2 025 965.00 | 3 380 865.00 |
VI Groupe et associés | 413 168.00 | 413 168.00 | | 413 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 216.00 | | | 679 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518 731.00 | 3 518 731.00 | | 3 518 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 592.00 | 199 592.00 | | 199 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 945.00 | 3 978 320.00 | 625.00 | 3 978 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 362 758.00 | 10 855 107.00 | 2 281 218.00 | 14 362 758.00 |