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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 35 239.00 | 2 790.00 | 38 029.00 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AN Terrains | 65 509.00 | 63 292.00 | 2 217.00 | 65 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 945.00 | 41 956.00 | 3 989.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 559.00 | 519 049.00 | 93 510.00 | 612 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 512.00 | 659 535.00 | 231 977.00 | 891 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
BT Marchandises | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 933.00 | 13 210.00 | 1 735 722.00 | 1 748 933.00 |
BZ Autres créances | 313 256.00 | | 313 256.00 | 313 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 196.00 | | 103 196.00 | 103 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 352 655.00 | 13 210.00 | 2 339 445.00 | 2 352 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 244 168.00 | 672 746.00 | 2 571 422.00 | 3 244 168.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 811.00 | 155 837.00 | | 325 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 256.00 | 169 973.00 | | 135 256.00 |
DK Provisions réglementées | 50 327.00 | 55 135.00 | | 50 327.00 |
DL TOTAL (I) | 519 778.00 | 389 331.00 | | 519 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 030.00 | 42 766.00 | | 33 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 030.00 | 42 766.00 | | 33 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 248.00 | 84 644.00 | | 54 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 840.00 | 252 160.00 | | 44 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 069.00 | 1 121 778.00 | | 1 105 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 924.00 | 698 378.00 | | 744 924.00 |
EA Autres dettes | 69 534.00 | 23 623.00 | | 69 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 614.00 | 2 180 583.00 | | 2 018 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 422.00 | 2 612 680.00 | | 2 571 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 336.00 | | 983 336.00 | 983 336.00 |
FD Production vendue biens | 389 964.00 | | 389 964.00 | 389 964.00 |
FG Production vendue services | 9 770 272.00 | 20 310.00 | 9 790 582.00 | 9 770 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 143 572.00 | 20 310.00 | 11 163 882.00 | 11 143 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 233 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 021 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 142 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 759.00 | 8 591.00 | | 18 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 433.00 | 62 000.00 | | 53 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 439.00 | 8 918.00 | | 25 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 631.00 | 79 509.00 | | 97 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 1 068.00 | | 1 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 278.00 | 40 147.00 | | 27 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 630.00 | 7 611.00 | | 20 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 787.00 | 48 827.00 | | 49 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 844.00 | 30 683.00 | | 47 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 331 480.00 | 11 019 354.00 | | 11 331 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 196 224.00 | 10 849 381.00 | | 11 196 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 256.00 | 169 973.00 | | 135 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 969 247.00 | 916 980.00 | | 969 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 780.00 | | | 983 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 360.00 | | | 821 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 137.00 | 47 550.00 | 97 152.00 | 709 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 627.00 | 2 611.00 | | 32 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 510.00 | 44 939.00 | 97 152.00 | 676 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 766.00 | | 9 736.00 | 42 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 766.00 | | 9 736.00 | 42 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 069.00 | 1 105 069.00 | | 1 105 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 023.00 | 31 698.00 | 21 326.00 | 53 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 225.00 | 2 149 308.00 | 17 917.00 | 2 167 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 614.00 | 1 994 643.00 | 23 971.00 | 2 018 614.00 |