| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AP Constructions | 70 157.00 | 65 565.00 | 4 593.00 | 70 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 654.00 | 31 373.00 | 2 281.00 | 33 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 482.00 | 353 954.00 | 14 528.00 | 368 482.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 583.00 | 488 920.00 | 147 663.00 | 636 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 805.00 | | 80 805.00 | 80 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 869.00 | 104.00 | 2 070 766.00 | 2 070 869.00 |
BZ Autres créances | 767 861.00 | | 767 861.00 | 767 861.00 |
CF Disponibilités | 849 725.00 | | 849 725.00 | 849 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 798 498.00 | 104.00 | 3 798 394.00 | 3 798 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 435 082.00 | 489 024.00 | 3 946 057.00 | 4 435 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 214.00 | 477 214.00 | | 477 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 1 008 367.00 | 1 193 784.00 | | 1 008 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 235.00 | 15 301.00 | | 67 235.00 |
DK Provisions réglementées | 13 272.00 | 15 352.00 | | 13 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 260.00 | 1 719 822.00 | | 1 584 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669.00 | 58 564.00 | | 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 760.00 | 3 861.00 | | 26 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 324.00 | 1 755 831.00 | | 1 328 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 017.00 | 652 711.00 | | 962 017.00 |
EA Autres dettes | 44 028.00 | 48 641.00 | | 44 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 361 798.00 | 2 520 219.00 | | 2 361 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 057.00 | 4 270 941.00 | | 3 946 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 798.00 | 2 520 219.00 | | 2 361 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 365.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 201 012.00 | 30 719.00 | 13 231 731.00 | 13 201 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 201 012.00 | 30 719.00 | 13 231 731.00 | 13 201 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 314 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 362 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 247 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 264 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 262 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 426.00 | 89 108.00 | | 50 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 264 635.00 | 295 542.00 | | 264 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 3 930.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 1 000.00 | | 15 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 080.00 | 343.00 | | 27 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 771.00 | 5 272.00 | | 43 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 13 817.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 283.00 | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | 39 100.00 | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 556.00 | -33 828.00 | | 41 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 160.00 | 3 261.00 | | 26 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 358 518.00 | 14 871 941.00 | | 13 358 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 283.00 | 14 856 640.00 | | 13 291 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 235.00 | 15 301.00 | | 67 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 068.00 | 167 772.00 | | 127 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 310.00 | | 11 053.00 | 723 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 780.00 | 636 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 180.00 | 472 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 361.00 | | 8 113.00 | 559 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 2 940.00 | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 310.00 | 1 711.00 | 93 101.00 | 580 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 281.00 | 1 711.00 | 93 101.00 | 542 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 352.00 | | 2 080.00 | 15 352.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | 1 270.00 | 1 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 764.00 | | 26 660.00 | 26 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 016.00 | | 59 640.00 | 73 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 324.00 | 1 328 324.00 | | 1 328 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 649.00 | 334 649.00 | | 334 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 745.00 | 2 070 745.00 | | 2 070 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VI Groupe et associés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VP Divers | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 898.00 | 2 868 868.00 | 30.00 | 2 868 898.00 |
VW T.V.A. | 408 907.00 | 408 907.00 | | 408 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 798.00 | 2 361 798.00 | | 2 361 798.00 |