| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AP Constructions | 65 509.00 | 64 892.00 | 617.00 | 65 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 164.00 | 31 155.00 | 9.00 | 31 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 475.00 | 443 891.00 | 18 584.00 | 462 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 098.00 | 577 967.00 | 145 131.00 | 723 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 766.00 | 1 374.00 | 2 387 391.00 | 2 388 766.00 |
BZ Autres créances | 836 804.00 | 25 390.00 | 811 414.00 | 836 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 265 753.00 | | 265 753.00 | 265 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 486.00 | 26 764.00 | 3 581 721.00 | 3 608 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 584.00 | 604 731.00 | 3 726 853.00 | 4 331 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 214.00 | 477 214.00 | | 477 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 762.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 740 346.00 | 535 823.00 | | 740 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 438.00 | 205 412.00 | | 453 438.00 |
DK Provisions réglementées | 15 694.00 | 31 064.00 | | 15 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 864.00 | 1 266 795.00 | | 1 704 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 004.00 | 34 944.00 | | 76 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 212.00 | 1 658 664.00 | | 1 294 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 984.00 | 635 967.00 | | 600 984.00 |
EA Autres dettes | 49 589.00 | 53 573.00 | | 49 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 4 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 989.00 | 2 387 948.00 | | 2 021 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 853.00 | 3 654 744.00 | | 3 726 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 989.00 | 2 385 812.00 | | 2 021 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 511.00 | 18 563.00 | | 72 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 523 660.00 | 44 471.00 | 14 568 131.00 | 14 523 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 523 660.00 | 44 471.00 | 14 568 131.00 | 14 523 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 663 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 337 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 460 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 296 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 545 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 786.00 | 258 148.00 | | 89 786.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 291 363.00 | 262 260.00 | | 291 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 896.00 | 11 156.00 | | 5 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 407 890.00 | 28 800.00 | | 407 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 370.00 | 29 223.00 | | 15 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 156.00 | 69 179.00 | | 429 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 113.00 | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 739.00 | 15 518.00 | | 55 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 376.00 | 34 218.00 | | 56 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 780.00 | 34 961.00 | | 372 780.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 332.00 | 20 907.00 | | 7 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 52 462.00 | | 32 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 095 595.00 | 13 473 406.00 | | 15 095 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 642 156.00 | 13 267 994.00 | | 14 642 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 438.00 | 205 412.00 | | 453 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 622.00 | 248 099.00 | | 188 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 650.00 | | 490.00 | 822 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 550.00 | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 042.00 | 723 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 492.00 | 559 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 151.00 | | 490.00 | 604 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 218.00 | | | 55 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 708.00 | 18 312.00 | 43 053.00 | 602 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 268.00 | 761.00 | | 37 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 440.00 | 17 551.00 | 43 053.00 | 565 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 064.00 | | 15 370.00 | 31 064.00 |
6T Sur comptes clients | 5 198.00 | 1 374.00 | 5 198.00 | 5 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 588.00 | 1 374.00 | 5 198.00 | 30 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 652.00 | 1 374.00 | 20 568.00 | 61 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 374.00 | 5 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 212.00 | 1 294 212.00 | | 1 294 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 575.00 | 322 575.00 | | 322 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 286.00 | 211 286.00 | | 211 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 117.00 | 2 387 117.00 | | 2 387 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 77 010.00 | 77 010.00 | | 77 010.00 |
VC Groupe et associés | 552 306.00 | 552 306.00 | | 552 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VP Divers | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 814.00 | 118 814.00 | | 118 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 223.00 | 3 235 223.00 | | 3 235 223.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 989.00 | 2 021 989.00 | | 2 021 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |