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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 35 994.00 | 2 035.00 | 38 029.00 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AP Constructions | 65 509.00 | 63 612.00 | 1 897.00 | 65 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 945.00 | 42 814.00 | 3 131.00 | 45 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 689.00 | 507 995.00 | 63 694.00 | 571 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 643.00 | 650 414.00 | 200 228.00 | 850 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 251.00 | 4 745.00 | 2 052 506.00 | 2 057 251.00 |
BZ Autres créances | 359 541.00 | | 359 541.00 | 359 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 890.00 | 4 745.00 | 2 811 145.00 | 2 815 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 532.00 | 655 159.00 | 3 011 373.00 | 3 666 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 461 066.00 | 325 811.00 | | 461 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 135.00 | 135 256.00 | | 77 135.00 |
DK Provisions réglementées | 38 824.00 | 50 327.00 | | 38 824.00 |
DL TOTAL (I) | 585 409.00 | 519 778.00 | | 585 409.00 |
DQ Provisions pour charges | | 33 030.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 030.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 180.00 | 54 247.00 | | 38 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 44 840.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 108.00 | 1 105 069.00 | | 1 843 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 259.00 | 744 924.00 | | 495 259.00 |
EA Autres dettes | 49 327.00 | 69 534.00 | | 49 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 964.00 | 2 018 614.00 | | 2 425 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 373.00 | 2 571 422.00 | | 3 011 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 831 895.00 | 990.00 | 5 832 885.00 | 5 831 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 831 895.00 | 990.00 | 5 832 885.00 | 5 831 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 405.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 417.00 | 53 433.00 | | 314 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 469.00 | 25 439.00 | | 17 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 885.00 | 97 631.00 | | 331 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 878.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 938.00 | 27 278.00 | | 10 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 966.00 | 20 630.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 153.00 | 49 787.00 | | 17 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 733.00 | 47 844.00 | | 314 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 977.00 | 11 331 480.00 | | 6 218 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 141 842.00 | 11 196 224.00 | | 6 141 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 135.00 | 135 256.00 | | 77 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 512.00 | | 3 495.00 | 891 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 365.00 | 850 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 465.00 | 683 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 013.00 | | 2 595.00 | 724 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 900.00 | 4 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 535.00 | 23 406.00 | 32 527.00 | 659 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 239.00 | 755.00 | | 35 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 297.00 | 22 651.00 | 32 527.00 | 624 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 327.00 | 5 966.00 | 17 469.00 | 50 327.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 030.00 | | 33 030.00 | 33 030.00 |
6T Sur comptes clients | 13 210.00 | 3 415.00 | 11 880.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 3 415.00 | 11 880.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 567.00 | 9 381.00 | 62 379.00 | 96 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 415.00 | 44 910.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 966.00 | 17 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 108.00 | 1 843 108.00 | | 1 843 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 217.00 | 191 217.00 | | 191 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 051 557.00 | | | 2 051 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VB T. V. A. | 206 006.00 | | | 206 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 231.00 | 31 883.00 | 5 348.00 | 37 231.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
VP Divers | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 391.00 | | | 70 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 203.00 | 2 433 203.00 | | 2 433 203.00 |
VW T.V.A. | 107 295.00 | 107 295.00 | | 107 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 963.00 | 2 420 615.00 | 5 348.00 | 2 425 963.00 |