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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AP Constructions | 70 157.00 | 66 029.00 | 4 128.00 | 70 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 654.00 | 31 871.00 | 1 783.00 | 33 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 185.00 | 271 340.00 | 22 846.00 | 294 185.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 925.00 | 407 269.00 | 156 657.00 | 563 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 302 268.00 | | 2 302 268.00 | 2 302 268.00 |
BZ Autres créances | 491 088.00 | | 491 088.00 | 491 088.00 |
CF Disponibilités | 787 496.00 | | 787 496.00 | 787 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 683 761.00 | | 3 683 761.00 | 3 683 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 686.00 | 407 269.00 | 3 840 417.00 | 4 247 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 214.00 | 477 214.00 | | 477 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 975 656.00 | 1 008 367.00 | | 975 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 750.00 | 67 235.00 | | 70 750.00 |
DK Provisions réglementées | 11 867.00 | 13 272.00 | | 11 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 659.00 | 1 584 260.00 | | 1 553 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 669.00 | | 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 541.00 | 26 760.00 | | 26 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 503.00 | 1 328 324.00 | | 1 186 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 060.00 | 962 017.00 | | 969 060.00 |
EA Autres dettes | 104 146.00 | 44 028.00 | | 104 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 758.00 | 2 361 798.00 | | 2 286 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 417.00 | 3 946 057.00 | | 3 840 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 758.00 | 2 361 798.00 | | 2 286 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 112 009.00 | 92 489.00 | 15 204 497.00 | 15 112 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 112 009.00 | 92 489.00 | 15 204 497.00 | 15 112 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 251 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 462 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 730 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 304 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 190 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 977.00 | 50 426.00 | | 46 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 304 090.00 | 264 635.00 | | 304 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 1 091.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 017.00 | 15 600.00 | | 38 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 405.00 | 27 080.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 437.00 | 43 771.00 | | 39 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 135.00 | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 984.00 | 2 080.00 | | 2 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 2 215.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 332.00 | 41 556.00 | | 35 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 941.00 | 26 160.00 | | 25 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 291 050.00 | 13 358 518.00 | | 15 291 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 220 299.00 | 13 291 283.00 | | 15 220 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 750.00 | 67 235.00 | | 70 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 704.00 | 127 068.00 | | 35 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 583.00 | | 18 543.00 | 636 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 201.00 | 563 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 551.00 | 397 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 294.00 | | 14 254.00 | 472 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 4 289.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 920.00 | 3 142.00 | 84 793.00 | 488 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 892.00 | 3 142.00 | 84 793.00 | 450 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 272.00 | | 1 405.00 | 13 272.00 |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 376.00 | | 1 509.00 | 13 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 503.00 | 1 186 503.00 | | 1 186 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 604.00 | 352 604.00 | | 352 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 516.00 | 186 516.00 | | 186 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 146.00 | 104 146.00 | | 104 146.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 268.00 | 2 302 268.00 | | 2 302 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 122 453.00 | 122 453.00 | | 122 453.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 795.00 | 2 812 476.00 | 319.00 | 2 812 795.00 |
VW T.V.A. | 391 805.00 | 391 805.00 | | 391 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 758.00 | 2 286 758.00 | | 2 286 758.00 |