| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AP Constructions | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 688.00 | 445 608.00 | 17 080.00 | 462 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 310.00 | 580 310.00 | 143 001.00 | 723 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 923.00 | | 63 923.00 | 63 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 858.00 | 1 374.00 | 2 389 483.00 | 2 390 858.00 |
BZ Autres créances | 669 412.00 | 25 390.00 | 644 022.00 | 669 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 021 996.00 | | 1 021 996.00 | 1 021 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 705.00 | 26 764.00 | 4 127 941.00 | 4 154 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 015.00 | 607 074.00 | 4 270 941.00 | 4 878 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 214.00 | 477 214.00 | | 477 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DG Autres réserves | 1 193 784.00 | 740 346.00 | | 1 193 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 301.00 | 453 438.00 | | 15 301.00 |
DK Provisions réglementées | 15 352.00 | 15 694.00 | | 15 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 822.00 | 1 704 864.00 | | 1 719 822.00 |
DP Provisions pour risques | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 564.00 | 76 004.00 | | 58 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 861.00 | 600.00 | | 3 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 831.00 | 1 294 212.00 | | 1 755 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 711.00 | 600 984.00 | | 652 711.00 |
EA Autres dettes | 48 641.00 | 49 589.00 | | 48 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | 600.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 219.00 | 2 021 989.00 | | 2 520 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 941.00 | 3 726 853.00 | | 4 270 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 219.00 | 2 021 989.00 | | 2 520 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 365.00 | 72 511.00 | | 57 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 742 118.00 | 35 005.00 | 14 777 123.00 | 14 742 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 742 118.00 | 35 005.00 | 14 777 123.00 | 14 742 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 866 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 731 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 295 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 814 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 108.00 | 89 786.00 | | 89 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 295 542.00 | 291 363.00 | | 295 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 930.00 | 5 896.00 | | 3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 407 890.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | 15 370.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 272.00 | 429 156.00 | | 5 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 817.00 | 637.00 | | 13 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 55 739.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 100.00 | 56 376.00 | | 39 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 828.00 | 372 780.00 | | -33 828.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 332.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 32 744.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 871 941.00 | 15 095 595.00 | | 14 871 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 856 640.00 | 14 642 156.00 | | 14 856 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 301.00 | 453 438.00 | | 15 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 772.00 | 188 622.00 | | 167 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 098.00 | | 495.00 | 723 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 723 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 559 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 149.00 | | 495.00 | 559 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 967.00 | 2 343.00 | | 577 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 938.00 | 2 343.00 | | 539 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 694.00 | | 343.00 | 15 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 459.00 | 30 900.00 | 343.00 | 42 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 831.00 | 1 755 831.00 | | 1 755 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 357.00 | 313 357.00 | | 313 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 020.00 | 193 020.00 | | 193 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 390 613.00 | 2 390 613.00 | | 2 390 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 113 983.00 | 113 983.00 | | 113 983.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 564.00 | 58 564.00 | | 58 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
VP Divers | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 013.00 | 63 013.00 | | 63 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 069 376.00 | 3 069 376.00 | | 3 069 376.00 |
VW T.V.A. | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 219.00 | 2 520 219.00 | | 2 520 219.00 |