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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 029.00 | 37 268.00 | 761.00 | 38 029.00 |
AH Fonds commercial | 125 253.00 | | 125 253.00 | 125 253.00 |
AP Constructions | 65 509.00 | 64 252.00 | 1 257.00 | 65 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 164.00 | 33 945.00 | 1 219.00 | 35 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 477.00 | 467 243.00 | 36 235.00 | 503 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 650.00 | 602 708.00 | 219 942.00 | 822 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 889.00 | 5 198.00 | 2 198 691.00 | 2 203 889.00 |
BZ Autres créances | 797 075.00 | 25 390.00 | 771 685.00 | 797 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 325 774.00 | | 325 774.00 | 325 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 390.00 | 30 588.00 | 3 434 801.00 | 3 465 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 040.00 | 633 296.00 | 3 654 744.00 | 4 288 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CU Autres participations | 53 378.00 | | 53 378.00 | 53 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 520.00 | 7 622.00 | | 16 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 214.00 | | | 477 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 535 823.00 | 461 066.00 | | 535 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 412.00 | 77 135.00 | | 205 412.00 |
DK Provisions réglementées | 31 064.00 | 38 824.00 | | 31 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 795.00 | 585 409.00 | | 1 266 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 944.00 | 38 180.00 | | 34 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 90.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 664.00 | 1 843 108.00 | | 1 658 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 967.00 | 495 259.00 | | 635 967.00 |
EA Autres dettes | 53 573.00 | 49 327.00 | | 53 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 948.00 | 2 425 964.00 | | 2 387 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 744.00 | 3 011 373.00 | | 3 654 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 812.00 | 2 420 615.00 | | 2 385 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 111 156.00 | 1 879.00 | 13 113 035.00 | 13 111 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 111 156.00 | 1 879.00 | 13 113 035.00 | 13 111 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 401 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 360 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 559 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 390.00 | |
GE Autres charges | | | 264 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 160 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 148.00 | 5 741.00 | | 258 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 260.00 | | | 262 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | 314 417.00 | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 223.00 | 17 469.00 | | 29 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 179.00 | 331 885.00 | | 69 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 249.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 518.00 | 10 938.00 | | 15 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 587.00 | 5 966.00 | | 18 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218.00 | 17 153.00 | | 34 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 961.00 | 314 733.00 | | 34 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 462.00 | 2 485.00 | | 52 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 473 406.00 | 6 218 977.00 | | 13 473 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 267 994.00 | 6 141 842.00 | | 13 267 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 412.00 | 77 135.00 | | 205 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 099.00 | 305 544.00 | | 248 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 643.00 | | 120 836.00 | 850 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 829.00 | 822 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 829.00 | 604 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 282.00 | | | 163 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 143.00 | | 69 836.00 | 683 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | 51 000.00 | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 414.00 | 85 605.00 | 133 311.00 | 650 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 994.00 | 1 275.00 | | 35 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 421.00 | 84 330.00 | 133 311.00 | 614 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 824.00 | 21 463.00 | 29 223.00 | 38 824.00 |
6T Sur comptes clients | 4 745.00 | 4 782.00 | 4 329.00 | 4 745.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 745.00 | 30 172.00 | 4 329.00 | 4 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 569.00 | 51 635.00 | 33 552.00 | 43 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 200.00 | 4 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 587.00 | 29 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 664.00 | 1 658 664.00 | | 1 658 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 199.00 | 237 199.00 | | 237 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 335.00 | | | 2 197 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VB T. V. A. | 163 008.00 | | | 163 008.00 |
VC Groupe et associés | 479 288.00 | | | 479 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 976.00 | 13 841.00 | 2 135.00 | 15 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 056.00 | | | 45 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
VP Divers | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 013 422.00 | 3 013 422.00 | | 3 013 422.00 |
VW T.V.A. | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 947.00 | 2 385 812.00 | 2 135.00 | 2 387 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |