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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
AP Constructions | 128 961.00 | | 128 961.00 | 128 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 719.00 | | 316 719.00 | 316 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 386.00 | | 457 386.00 | 457 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 248.00 | | 341 248.00 | 341 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 506.00 | | 1 357 506.00 | 1 357 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 088.00 | | 351 088.00 | 351 088.00 |
BT Marchandises | 485 862.00 | | 485 862.00 | 485 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 681.00 | | 1 454 681.00 | 1 454 681.00 |
BZ Autres créances | 306 005.00 | | 306 005.00 | 306 005.00 |
CF Disponibilités | 77 971.00 | | 77 971.00 | 77 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 313.00 | | 101 313.00 | 101 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 137.00 | | 3 507 137.00 | 3 507 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 643.00 | | 4 864 643.00 | 4 864 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 067.00 | 419 067.00 | | 419 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
DG Autres réserves | 229 479.00 | 205 505.00 | | 229 479.00 |
DH Report à nouveau | 222 304.00 | 222 304.00 | | 222 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | 23 973.00 | | 23 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 938.00 | 85 723.00 | | 81 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 624.00 | 1 023 079.00 | | 1 042 624.00 |
DP Provisions pour risques | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 005.00 | 2 141 805.00 | | 1 958 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 022.00 | 350 708.00 | | 192 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 442.00 | 1 169 609.00 | | 1 157 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 471.00 | 355 626.00 | | 340 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 328.00 | 8 063.00 | | 10 328.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 514.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 759.00 | 4 026 325.00 | | 3 658 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 643.00 | 5 212 664.00 | | 4 864 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 555.00 | 3 136 853.00 | | 2 898 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 057 878.00 | | 330 037.00 | 7 057 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 695.00 | 7 150 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 695.00 | 7 088 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 006 973.00 | | 319 071.00 | 7 006 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 099.00 | | 10 966.00 | 42 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 631 140.00 | 281 054.00 | 127 929.00 | 5 631 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 807.00 | | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 622 333.00 | 281 054.00 | 127 929.00 | 5 622 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 259.00 | | | 163 259.00 |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 215.00 | | | 179 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 187.00 | | | 1 462 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VB T. V. A. | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
VP Divers | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 313.00 | | | 101 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 161.00 | 1 869 505.00 | 31 656.00 | 1 901 161.00 |