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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | | | 76 452.00 | |
AP Constructions | | | 960 984.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 299 863.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 850 479.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 184 483.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 388 112.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 706 523.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 318 457.00 | |
BT Marchandises | | | 570 421.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 317.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 214 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 313 512.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 574 502.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 486.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 185 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 997 762.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 385 874.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
DG Autres réserves | 816 993.00 | 767 348.00 | | 816 993.00 |
DH Report à nouveau | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 300.00 | 49 645.00 | | 159 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 728.00 | 162 677.00 | | 180 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 599.00 | 1 665 247.00 | | 1 842 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 040 619.00 | 4 205 043.00 | | 4 040 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 221.00 | 204 918.00 | | 19 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 501.00 | 1 509 675.00 | | 1 974 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 418.00 | 407 079.00 | | 499 418.00 |
EA Autres dettes | 9 516.00 | 1.00 | | 9 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 276.00 | 6 326 716.00 | | 6 543 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 874.00 | 7 991 964.00 | | 8 385 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 204 134.00 | 3 795 987.00 | | 4 204 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 589 605.00 | | 1 265 937.00 | 9 589 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 049.00 | 10 198 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 049.00 | 10 158 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 551 699.00 | | 1 264 306.00 | 9 551 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 669.00 | | 1 631.00 | 22 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 505 051.00 | 315 856.00 | 18 975.00 | 6 505 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 297.00 | 1 940.00 | | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 754.00 | 313 917.00 | 18 975.00 | 6 491 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974 501.00 | 1 974 501.00 | | 1 974 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 155.00 | 528 155.00 | | 528 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 925.00 | 2 527 925.00 | | 2 527 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 040 619.00 | 1 701 478.00 | 1 322 597.00 | 4 040 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 131.00 | 185 131.00 | | 185 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 195.00 | 2 713 056.00 | 2 138.00 | 2 715 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 276.00 | 4 204 134.00 | 1 322 597.00 | 6 543 276.00 |