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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 90.00 | |
AN Terrains | | | 43 313.00 | |
AP Constructions | | | 128 918.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 359 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 467 225.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 357 976.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 14 453.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 6 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 31 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 416 204.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 396 486.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 263 653.00 | |
BT Marchandises | | | 448 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 794 150.00 | |
BZ Autres créances | | | 306 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 309 498.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 889.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 109 756.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 707 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 123 882.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 100.00 | 419 067.00 | | 413 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
DG Autres réserves | 252 808.00 | 229 479.00 | | 252 808.00 |
DH Report à nouveau | 205 971.00 | 222 304.00 | | 205 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 577.00 | 23 330.00 | | 388 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 915.00 | 81 938.00 | | 112 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 878.00 | 1 042 624.00 | | 1 439 878.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043 040.00 | 1 958 005.00 | | 2 043 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 404.00 | 192 022.00 | | 63 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 656.00 | 1 157 442.00 | | 1 276 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 899.00 | 340 471.00 | | 296 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 10 328.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 3 404.00 | 491.00 | | 3 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 684 004.00 | 3 658 759.00 | | 3 684 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 882.00 | 4 864 643.00 | | 5 123 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 880 934.00 | 2 898 555.00 | | 2 880 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150 220.00 | | 522 278.00 | 7 150 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 807.00 | | 150.00 | 8 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 692.00 | 231 807.00 | 7 275 999.00 | 164 692.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 692.00 | 231 807.00 | 7 213 858.00 | 164 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 088 349.00 | | 522 008.00 | 7 088 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 064.00 | | 120.00 | 53 064.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 784 264.00 | 272 313.00 | 205 233.00 | 5 784 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 807.00 | 60.00 | | 8 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 775 457.00 | 272 252.00 | 205 233.00 | 5 775 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
6T Sur comptes clients | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 956.00 | | 7 506.00 | 15 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 215.00 | | 170 765.00 | 179 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 656.00 | 1 276 656.00 | | 1 276 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 795.00 | 91 795.00 | | 91 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 636.00 | 29 636.00 | | 29 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 150.00 | | | 1 794 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 180 201.00 | | | 180 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 043 040.00 | 1 239 970.00 | 548 508.00 | 2 043 040.00 |
VI Groupe et associés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 112.00 | | | 330 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 108.00 | | | 303 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VP Divers | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 756.00 | | | 109 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 584.00 | 2 209 928.00 | 31 656.00 | 2 241 584.00 |
VW T.V.A. | 172 371.00 | 172 371.00 | | 172 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 684 004.00 | 2 880 934.00 | 548 508.00 | 3 684 004.00 |