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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 98 095.00 | |
AP Constructions | | | 315 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6.00 | | 385 418.00 | 6.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 426 679.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 039 660.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 49 400.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 334 333.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 443 531.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 8 256 075.00 | |
BT Marchandises | | | 466 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 815 852.00 | |
BZ Autres créances | | | 676 955.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 413 104.00 | |
CF Disponibilités | | | 211 136.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 138 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 421 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 756 319.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
DG Autres réserves | 702 724.00 | 441 385.00 | | 702 724.00 |
DH Report à nouveau | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 402.00 | 261 339.00 | | 35 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 170.00 | 144 339.00 | | 153 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 874.00 | 1 532 641.00 | | 1 576 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 909 520.00 | 2 278 457.00 | | 2 909 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 772.00 | 198 736.00 | | 203 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 624.00 | 1 261 647.00 | | 1 550 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 342.00 | 325 074.00 | | 353 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 762.00 | 3 464.00 | | 161 762.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 216.00 | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 179 445.00 | 4 076 505.00 | | 5 179 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 319.00 | 5 609 146.00 | | 6 756 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 772.00 | | | 203 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 031.00 | | 1 154 640.00 | 7 591 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 968.00 | 72 373.00 | 8 568 330.00 | 104 968.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 968.00 | 72 373.00 | 8 531 710.00 | 104 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 554 535.00 | | 1 154 516.00 | 7 554 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 539.00 | | 124.00 | 27 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 038 895.00 | 259 025.00 | 72 373.00 | 6 038 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029 938.00 | 259 025.00 | 72 373.00 | 6 029 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 624.00 | 1 550 624.00 | | 1 550 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 852.00 | 1 815 852.00 | | 1 815 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 246 647.00 | 246 647.00 | | 246 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909 520.00 | 1 547 926.00 | 737 068.00 | 2 909 520.00 |
VI Groupe et associés | 203 772.00 | 203 772.00 | | 203 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 558 836.00 | | | 558 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 278.00 | | | 227 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 914.00 | 138 914.00 | | 138 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 609.00 | 2 631 721.00 | 5 888.00 | 2 637 609.00 |
VW T.V.A. | 181 029.00 | 181 029.00 | | 181 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 179 445.00 | 3 817 851.00 | 737 068.00 | 5 179 445.00 |