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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1 940.00 | |
AN Terrains | | | 83 666.00 | |
AP Constructions | | | 807 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 332 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 624 101.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 211 624.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 299.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 638.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 076 104.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 604 848.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 285 618.00 | |
BT Marchandises | | | 565 667.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 397 108.00 | |
BZ Autres créances | | | 232 023.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 574 435.00 | |
CF Disponibilités | | | 85 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 170 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 915 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 991 964.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
DG Autres réserves | 767 348.00 | 738 126.00 | | 767 348.00 |
DH Report à nouveau | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 645.00 | 29 221.00 | | 49 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 677.00 | 346 587.00 | | 162 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 247.00 | 1 799 513.00 | | 1 665 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 043.00 | 3 889 836.00 | | 4 205 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 918.00 | 202 719.00 | | 204 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 675.00 | 1 482 019.00 | | 1 509 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 079.00 | 393 761.00 | | 407 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 493.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 12 733.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 326 716.00 | 6 001 562.00 | | 6 326 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 991 964.00 | 7 801 074.00 | | 7 991 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 203 464.00 | | 1 146 741.00 | 9 203 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 957.00 | | 6 280.00 | 8 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 22 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 600.00 | 9 589 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755 350.00 | 9 551 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166 717.00 | | 1 140 332.00 | 9 166 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 790.00 | | 129.00 | 27 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 234 275.00 | 310 511.00 | 39 736.00 | 6 234 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 957.00 | 4 341.00 | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 319.00 | 306 171.00 | 39 736.00 | 6 225 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 675.00 | 1 509 675.00 | | 1 509 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 998.00 | 611 998.00 | | 611 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 205 043.00 | 1 674 314.00 | 1 395 204.00 | 4 205 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 629 131.00 | 2 629 131.00 | | 2 629 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 506.00 | 170 506.00 | | 170 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 276.00 | 2 799 638.00 | 638.00 | 2 800 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 326 716.00 | 3 795 987.00 | 1 395 204.00 | 6 326 716.00 |