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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 90 881.00 | |
AP Constructions | | | 695 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 512 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 450 849.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 185 491.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 7 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 960 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 601 672.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 252 616.00 | |
BT Marchandises | | | 454 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 111 296.00 | |
BZ Autres créances | | | 464 637.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 714 003.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 177 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 840 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 801 074.00 | |
CU Autres participations | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 100.00 | 413 100.00 | | 413 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
DG Autres réserves | 738 126.00 | 702 724.00 | | 738 126.00 |
DH Report à nouveau | 205 971.00 | 205 971.00 | | 205 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 221.00 | 35 402.00 | | 29 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 587.00 | 153 170.00 | | 346 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 513.00 | 1 576 874.00 | | 1 799 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 889 836.00 | 2 909 520.00 | | 3 889 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 719.00 | 203 772.00 | | 202 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 019.00 | 1 550 624.00 | | 1 482 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 761.00 | 353 342.00 | | 393 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 493.00 | 161 762.00 | | 20 493.00 |
EA Autres dettes | 12 733.00 | 425.00 | | 12 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 001 562.00 | 5 179 445.00 | | 6 001 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 801 074.00 | 6 756 319.00 | | 7 801 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 672 642.00 | 3 817 851.00 | | 3 672 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 568 330.00 | | 1 483 919.00 | 8 568 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 621.00 | 758 164.00 | 9 203 464.00 | 90 621.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 621.00 | 758 164.00 | 9 166 717.00 | 90 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 531 710.00 | | 1 483 792.00 | 8 531 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 663.00 | | 127.00 | 27 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 547.00 | 285 942.00 | 277 214.00 | 6 225 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216 590.00 | 285 942.00 | 277 214.00 | 6 216 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 019.00 | 1 482 019.00 | | 1 482 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 480.00 | 51 480.00 | | 51 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 296.00 | 2 111 296.00 | | 2 111 296.00 |
VB T. V. A. | 245 846.00 | 245 846.00 | | 245 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 889 836.00 | 1 560 916.00 | 1 207 686.00 | 3 889 836.00 |
VI Groupe et associés | 202 719.00 | 202 719.00 | | 202 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214 154.00 | | | 1 214 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VP Divers | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 122.00 | 177 122.00 | | 177 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 944.00 | 2 753 055.00 | 5 888.00 | 2 758 944.00 |
VW T.V.A. | 213 736.00 | 213 736.00 | | 213 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 001 562.00 | 3 672 642.00 | 1 207 686.00 | 6 001 562.00 |